PKO Obligacji Długoterminowych fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 227,45 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 226,14/227,16 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +22,64% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,93% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +3,93% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,72% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +14,07% |
Wartość aktywów | 3 mld |
Profil Inwestora
Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy pragną zyskać więcej, niż oferuje roczna lokata bankowa, ale jednocześnie akceptują ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa.
Polityka inwestycyjna
PKO Obligacji Długoterminowych inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności polskie obligacje oraz bony skarbowe. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółowa analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych.
Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych różni się od dwóch pozostałych funduszy obligacyjnych tym, że z założenia operuje większym ryzykiem stopy procentowej.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2005.12.06 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 1,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,31% |
Opłata za wynik | brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Fundusz dostępny w ramach PKO Parasolowy FIO.
Do PKO Parasolowy FIO należą:
PKO Akcji
PKO Akcji Plus
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
PKO Akcji Nowa Europa
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
PKO Obligacji
PKO Obligacji Długoterminowych
PKO Papierów Dłużnych Plus
PKO Rynku Pieniężnego
PKO Skarbowy
PKO Skarbowy Plus
PKO Stabilnego Wzrostu
PKO Stabilnego Wzrostu Plus
PKO Strategicznej Alokacji
PKO Surowców Globalny
PKO Zrównoważony
PKO Zrównoważony Plus
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.