PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,06% | -0,55% | +0,56% | -0,05% | |||||||||
| 2014 | -0,76% | +1,09% | +0,70% | +0,89% | +0,68% | +0,74% | +0,39% | +0,81% | +0,63% | +0,93% | +0,31% | -0,30% | +6,26% |
| 2015 | +1,63% | -0,57% | -0,30% | -0,89% | -0,83% | -0,88% | +1,46% | +0,33% | +0,22% | +0,97% | +0,29% | -0,16% | +1,24% |
| 2016 | +0,18% | +0,51% | +0,59% | -0,17% | -0,02% | +0,33% | +0,21% | +0,81% | -0,51% | -0,43% | -1,37% | +0,30% | +0,40% |
| 2017 | -0,13% | +0,24% | +1,28% | +0,42% | +1,02% | +0,06% | +0,18% | +0,37% | -0,11% | -0,04% | +0,66% | +0,47% | +4,50% |
| 2018 | -0,28% | +0,93% | +0,72% | +0,11% | -0,24% | +0,12% | +0,10% | +0,05% | +0,04% | +0,30% | +0,30% | +0,45% | +2,62% |
| 2019 | +0,25% | -0,26% | +0,27% | -0,04% | +0,40% | +0,38% | +0,60% | +0,55% | -0,32% | +0,53% | -0,21% | -0,23% | +1,93% |
| 2020 | +0,17% | +0,91% | -0,71% | +0,72% | +1,25% | -0,11% | +0,56% | -0,07% | +0,29% | +0,47% | +0,27% | +0,12% | +3,93% |
| 2021 | +0,21% | -0,57% | -0,27% | -0,23% | -0,78% | +0,12% | +0,14% | -0,05% | -0,99% | -2,92% | -2,20% | -2,31% | -9,47% |
| 2022 | -0,76% | -0,51% | -4,65% | -5,98% | 0,00% | -2,53% | +6,23% | -2,42% | -2,21% | -4,07% | +7,86% | +0,61% | -8,97% |
| 2023 | +4,19% | -0,91% | +2,33% | +1,04% | +0,41% | +1,47% | +2,12% | +0,16% | +0,27% | +0,91% | +0,91% | +1,66% | +15,47% |
| 2024 | +0,63% | -0,17% | -0,11% | +0,36% | |||||||||
| Roczna zmienność | +5,18% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,13% |
| Miesięczna zmienność | +1,49% |
| VAR99 | -3,61% |
| Maksymalna miesięczna strata | -5,98% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7,86% |
| Beta (do WIG20) | +0,06 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -24,22% |
| Procent mies. ze stratą | +38,10% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,29 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,06 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +17,11% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,36% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,68% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -3,90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +0,90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +15,99% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
