PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00% | +1,27% | +2,05% | +5,30% | +6,27% | +12,93% | +22,21% | +0,43% | +60,30% | ||||
| 2007 | +13,64% | -0,58% | +15,81% | +9,20% | +11,64% | +4,33% | -6,37% | -5,10% | -1,24% | +1,79% | -7,08% | -0,15% | +37,94% |
| 2008 | -12,80% | -1,00% | -0,85% | -5,75% | +0,47% | -9,80% | +0,29% | -0,35% | -7,04% | -23,76% | -8,43% | -6,42% | -55,63% |
| 2009 | -8,39% | -6,74% | +13,54% | +16,25% | +7,72% | +0,27% | +5,60% | +4,60% | -0,90% | -0,38% | +2,17% | +1,64% | +37,92% |
| 2010 | +2,16% | +2,10% | +8,11% | +1,69% | -2,97% | -2,71% | +4,52% | -0,83% | +5,53% | +1,33% | -1,36% | +3,52% | +22,52% |
| 2011 | -0,55% | +1,02% | +0,30% | +1,24% | -0,22% | -3,15% | -4,68% | -10,93% | -7,01% | +5,72% | -4,27% | -0,59% | -21,69% |
| 2012 | +8,42% | +5,53% | +1,59% | -3,71% | -5,21% | +3,18% | -1,85% | -0,13% | +1,76% | +1,99% | +1,40% | +4,41% | +17,92% |
| 2013 | +4,19% | +1,45% | +0,78% | -2,28% | +9,05% | -0,27% | +4,94% | +2,07% | +3,48% | +6,18% | +3,12% | -3,28% | +32,89% |
| 2014 | +0,23% | +3,36% | -2,70% | -1,86% | +1,24% | -1,00% | -4,49% | +1,91% | +2,58% | -0,12% | +0,35% | -1,88% | -2,61% |
| 2015 | +3,34% | +5,74% | +1,73% | +0,86% | +2,77% | -3,40% | +1,54% | -4,29% | -2,52% | +6,38% | -0,19% | -2,81% | +8,82% |
| 2016 | -7,36% | +2,47% | +4,57% | -0,14% | -0,26% | -2,53% | +6,17% | +3,87% | +0,04% | -0,15% | +2,20% | +2,81% | +11,55% |
| 2017 | +5,38% | +2,27% | +0,64% | +1,74% | +0,79% | -0,21% | +0,04% | +0,06% | +1,45% | +0,48% | -1,91% | +1,30% | +12,56% |
| 2018 | +2,13% | -4,33% | -3,25% | +0,83% | -1,09% | -1,49% | +4,83% | -1,36% | -3,35% | -5,72% | -0,46% | -3,60% | -16,04% |
| 2019 | +6,38% | +1,49% | +0,39% | +2,58% | -5,50% | +2,99% | -1,65% | -2,42% | -0,55% | 0,00% | +1,20% | +2,38% | +7,02% |
| 2020 | +1,19% | -7,10% | -16,67% | +11,70% | +4,51% | +2,98% | +0,84% | +2,94% | -3,78% | -7,54% | +13,37% | +7,37% | +5,84% |
| 2021 | +2,65% | +3,21% | +1,49% | +3,93% | +6,84% | -0,56% | +2,91% | +1,71% | -1,19% | +2,39% | -5,51% | +0,75% | +19,70% |
| 2022 | -3,72% | -6,87% | +3,65% | -5,78% | -0,73% | -4,63% | +1,68% | -4,08% | -5,21% | +4,34% | +9,30% | +0,03% | -12,59% |
| 2023 | +6,77% | -0,26% | +1,58% | +2,63% | -1,57% | +6,22% | +5,77% | -2,89% | -3,16% | +3,45% | +4,51% | +4,91% | +30,96% |
| 2024 | +0,33% | +4,22% | +2,30% | +6,96% | |||||||||
| Roczna zmienność | +18,34% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,62% |
| Miesięczna zmienność | +5,29% |
| VAR99 | -12,96% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23,76% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +22,21% |
| Beta (do WIG20) | +0,64 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -68,58% |
| Procent mies. ze stratą | +40,93% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,42 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,11 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +277,40% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,96% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +29,49% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +36,30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +53,17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +84,01% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
