PKO Surowców Globalny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | +1,75% | -2,71% | -3,76% | +8,34% | +0,04% | +3,74% | +1,65% | +4,39% | +3,73% | +17,90% | |||
2011 | +2,06% | +2,05% | +0,36% | -1,23% | -0,35% | -1,15% | +0,26% | -7,34% | -8,82% | +6,82% | +1,79% | -6,57% | -12,48% |
2012 | +6,70% | +2,23% | -1,69% | -0,84% | -8,07% | +3,36% | +0,26% | +1,59% | +1,48% | -1,41% | -2,47% | +4,36% | +4,80% |
2013 | +1,21% | -4,32% | -7,14% | -8,06% | -0,37% | -5,52% | +3,17% | +2,00% | +1,83% | +3,25% | +0,18% | -0,80% | -14,44% |
2014 | -2,78% | -0,07% | -2,67% | -0,23% | +4,31% | +2,94% | +0,06% | -0,07% | -5,71% | -6,51% | +1,67% | -5,27% | -14,00% |
2015 | +4,54% | +4,51% | -4,54% | +6,36% | -0,19% | -4,97% | -10,80% | -4,67% | -4,85% | +9,32% | -8,35% | -0,99% | -15,56% |
2016 | -0,30% | +22,75% | +6,70% | +17,71% | -3,92% | +8,25% | +10,90% | -5,34% | +1,51% | -0,24% | +0,63% | +2,94% | +76,07% |
2017 | +7,39% | -1,51% | -3,90% | -3,79% | -2,71% | +0,08% | +4,48% | +4,12% | -3,35% | +2,09% | +0,46% | +3,63% | +6,40% |
2018 | -2,30% | -3,94% | -0,50% | +3,42% | +3,48% | -0,37% | +0,21% | -8,21% | +2,33% | -3,45% | -3,48% | +2,80% | -10,22% |
2019 | +10,35% | +1,89% | -1,61% | -1,38% | -5,43% | +10,64% | +1,16% | +1,12% | -2,84% | +4,84% | +1,10% | +6,64% | +28,21% |
2020 | -5,27% | -10,12% | -15,43% | +28,56% | +6,24% | +1,40% | +8,33% | +3,30% | -7,30% | -2,35% | +8,52% | +14,23% | +25,25% |
2021 | -2,54% | +5,89% | +2,16% | +1,26% | +8,79% | -3,74% | -0,29% | -2,25% | -2,64% | +8,21% | -6,04% | +2,87% | +10,95% |
2022 | +3,48% | +7,05% | +4,03% | -3,76% | +3,58% | -14,57% | +1,94% | +1,71% | -4,75% | +12,56% | +5,57% | -2,67% | +12,09% |
2023 | +4,34% | -4,75% | -0,50% | +1,53% | -8,58% | +4,61% | +4,80% | +0,03% | +2,52% | -4,27% | +1,04% | +3,16% | +2,96% |
2024 | -4,61% | -0,29% | -4,89% |
Roczna zmienność | +20,28% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,48% |
Miesięczna zmienność | +5,86% |
VAR99 | -14,12% |
Maksymalna miesięczna strata | -15,43% |
Maksymalny miesięczny zysk | +28,56% |
Beta (do WIG20) | +0,51 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -45,64% |
Procent mies. ze stratą | +45,51% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,29 |
Wskaźnik CALMAR | +0,13 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +121,06% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -4,89% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -1,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +18,02% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +73,95% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +145,90% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.