PKO Technologii i Innowacji Globalny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | +1,36% | -1,73% | -2,16% | +3,69% | -1,80% | +1,97% | +5,29% | +2,31% | +2,09% | +11,28% | |||
2011 | +2,70% | +2,46% | -1,13% | +0,66% | -0,49% | -2,32% | -1,92% | -6,38% | -4,26% | +4,92% | +0,41% | -2,43% | -8,02% |
2012 | +5,61% | +3,40% | +2,92% | -2,35% | -5,00% | +0,22% | -2,81% | +1,12% | +0,56% | -0,93% | +0,15% | +1,80% | +4,31% |
2013 | +7,32% | +3,73% | +0,66% | -0,99% | +7,22% | -1,35% | +2,23% | +1,23% | +1,94% | +1,35% | +2,24% | +0,42% | +28,82% |
2014 | -3,16% | +5,57% | +1,01% | -0,43% | +3,51% | +0,80% | -2,49% | +2,72% | -2,67% | +2,08% | +3,66% | +1,53% | +12,37% |
2015 | +2,31% | +5,28% | +1,29% | +0,34% | +5,92% | -3,77% | -0,49% | -4,69% | -2,50% | +9,41% | +2,70% | -3,43% | +11,96% |
2016 | -8,39% | +4,24% | +4,88% | -4,46% | +5,71% | -0,83% | +7,85% | +2,78% | +0,28% | -2,72% | +5,07% | +1,03% | +15,15% |
2017 | +3,63% | +3,09% | +3,42% | +1,66% | +3,15% | -1,37% | +1,88% | +1,53% | +0,45% | +4,52% | +1,26% | +0,11% | +25,79% |
2018 | +4,46% | -1,13% | -2,64% | +1,64% | +4,45% | +0,43% | +1,34% | +4,88% | +0,13% | -8,74% | -0,76% | -7,68% | -4,60% |
2019 | +7,38% | +2,49% | +3,55% | +4,33% | -7,96% | +4,04% | +2,25% | -1,48% | -0,20% | +2,99% | +2,16% | +1,36% | +22,08% |
2020 | +1,92% | -4,90% | -12,45% | +11,51% | +6,42% | +4,38% | +3,33% | +5,38% | -4,56% | -3,22% | +10,21% | +4,67% | +21,94% |
2021 | +4,21% | -0,90% | +1,97% | +3,72% | +0,35% | +2,41% | +0,48% | +2,62% | -5,50% | +5,04% | +0,13% | +3,17% | +18,71% |
2022 | -7,89% | -4,22% | +2,26% | -10,23% | +0,27% | -9,11% | +11,83% | -4,17% | -9,19% | +4,20% | +6,25% | -6,23% | -25,44% |
2023 | +9,61% | -0,88% | +6,30% | -0,53% | +4,75% | +4,48% | +2,19% | -2,03% | -4,54% | -1,88% | +9,34% | +4,59% | +34,84% |
2024 | +2,71% | +4,60% | +1,52% | +9,07% |
Roczna zmienność | +14,59% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,92% |
Miesięczna zmienność | +4,21% |
VAR99 | -10,73% |
Maksymalna miesięczna strata | -12,45% |
Maksymalny miesięczny zysk | +11,83% |
Beta (do WIG20) | +0,42 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -28,17% |
Procent mies. ze stratą | +33,33% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,79 |
Wskaźnik CALMAR | +0,41 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +363,39% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9,07% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +27,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +23,61% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +70,05% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +226,25% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.