PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0,03% | -0,13% | -0,15% | -0,31% | |||||||||
2020 | -0,19% | -5,04% | -15,12% | +5,97% | +3,42% | +2,64% | +1,30% | +3,38% | -0,16% | -4,36% | +13,47% | +3,24% | +6,02% |
2021 | -0,26% | +0,36% | +5,48% | +1,45% | +1,54% | +1,38% | +2,03% | +3,17% | -4,07% | +4,45% | -1,95% | +4,13% | +18,75% |
2022 | -5,81% | -0,80% | +0,38% | -0,41% | -0,67% | -6,85% | +7,19% | -2,77% | -6,16% | +6,38% | +5,44% | -0,66% | -5,81% |
2023 | +3,50% | 0,00% | +1,32% | +1,56% | -1,43% | +3,33% | +1,17% | -3,04% | -2,93% | -3,03% | +6,90% | +4,97% | +12,38% |
2024 | +0,26% | +1,81% | +2,07% |
Roczna zmienność | +15,19% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,58% |
Miesięczna zmienność | +4,39% |
VAR99 | -10,80% |
Maksymalna miesięczna strata | -15,12% |
Maksymalny miesięczny zysk | +13,47% |
Beta (do WIG20) | +0,42 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -19,78% |
Procent mies. ze stratą | +43,40% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,47 |
Wskaźnik CALMAR | +0,36 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +35,61% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,07% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,83% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +28,19% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.