PKO Obligacji Globalny fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 96,09 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 96,04/96,64 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -3,36% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,40% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -5,96% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
Wartość aktywów | 133 mln |
Profil Inwestora
- Dla osób, które poszukują odpowiedzialnej ścieżki inwestycyjnej na rynku obligacji
- chcą połączyć swój długoterminowy wzrost kapitału z konkretnym wkładem w globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego
- akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne,
- chcą, aby ich inwestycje wspierały projekty mające na celu realne zmiany na lepsze w świecie. Poprzez inwestowanie w Subfundusz PKO Obligacji Globalny, masz możliwość czerpania korzyści finansowych z jednoczesnego wspierania przedsięwzięć takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii, ochrona ekosystemów, zwiększenie efektywności energetycznej, a także projektów społecznych, takich jak dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkaniowej
- zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, którzy widzą wartość w połączeniu potencjalnie atrakcyjnej stopy zwrotu z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową
Polityka inwestycyjna
PKO Obligacji Globalny to subfundusz dłużny klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Jest on innowacyjnym rozwiązaniem inwestycyjnym, które łączy możliwość długoterminowego wzrostu inwestycji w obligacje z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokonując inwestycji w różnorodne instrumenty dłużne, takie jak zielone obligacje, obligacje społeczne i zrównoważone, subfundusz wspiera projekty skierowane na ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz promowanie społeczeństwa równych szans.
W portfelu subfunduszu mogą znajdować się między innymi instrumenty finansujące przedsięwzięcia takie jak rozwój energii odnawialnej, zrównoważony transport, ochrona zasobów wodnych i wiele innych aspektów środowiskowych lub społecznych. Dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat Ziemi, fundusz wspiera również przedsiębiorstwa, które aktywnie pracują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniem efektywności swoich zasobów. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2019.10.23 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,60% |
Opłata za wynik | brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.