PKO Obligacji Uniwersalny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0,03% | -0,06% | -0,06% | -0,06% | -0,21% | ||||||||
2021 | -0,07% | -0,05% | -0,07% | +0,04% | -0,08% | +0,12% | +0,08% | +0,07% | -0,05% | -0,53% | -0,49% | -0,55% | -1,57% |
2022 | +0,35% | -0,24% | -1,05% | -0,81% | +0,75% | -0,35% | +1,27% | +0,32% | -0,27% | -0,89% | +2,01% | +1,25% | +2,30% |
2023 | +1,86% | +0,29% | +1,12% | +0,77% | +0,52% | +0,68% | +0,85% | +0,55% | +0,47% | +0,59% | +0,71% | +0,92% | +9,73% |
2024 | +0,83% | +0,58% | +1,42% |
Roczna zmienność | +2,34% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,27% |
Miesięczna zmienność | +0,68% |
VAR99 | -1,84% |
Maksymalna miesięczna strata | -1,05% |
Maksymalny miesięczny zysk | +2,01% |
Beta (do WIG20) | +0,02 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -3,47% |
Procent mies. ze stratą | +42,86% |
Wskaźnik Sharpe'a | +1,39 |
Wskaźnik CALMAR | +0,94 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +11,83% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,42% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,94% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +12,20% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.