PKO Akcji Dywidendowych Globalny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +0,01% | +0,02% | +0,14% | +3,34% | -2,93% | +7,02% | +1,21% | -2,58% | +6,03% | ||||
2016 | -3,70% | -1,90% | +2,21% | +0,89% | +2,20% | -3,86% | +2,48% | +0,37% | -0,37% | +0,45% | +0,49% | +5,19% | +4,15% |
2017 | -1,58% | +2,72% | +2,88% | +1,45% | +0,94% | -1,68% | -0,35% | -0,70% | +3,87% | +1,80% | -1,62% | -1,33% | +6,36% |
2018 | +1,63% | -3,55% | -1,98% | +4,02% | +0,55% | -1,64% | +2,92% | -2,03% | +0,22% | -5,11% | -0,06% | -6,80% | -11,71% |
2019 | +7,14% | +3,68% | +1,28% | +3,98% | -4,54% | +4,24% | +0,17% | -1,27% | +3,76% | +1,13% | +2,31% | +1,61% | +25,56% |
2020 | -1,55% | -8,24% | -18,23% | +7,25% | +4,01% | +3,33% | +0,41% | +3,34% | -2,36% | -5,74% | +17,09% | +2,13% | -2,75% |
2021 | -2,10% | +5,01% | +4,92% | +0,94% | +2,33% | -0,45% | +0,38% | +1,12% | -2,15% | +1,89% | -4,33% | +6,44% | +14,28% |
2022 | -0,17% | -5,07% | -1,01% | -1,39% | +3,08% | -9,33% | +3,95% | -2,35% | -4,82% | +8,98% | +6,68% | -1,65% | -4,49% |
2023 | +7,80% | +2,60% | -3,05% | +2,66% | -3,19% | +4,45% | +2,87% | -1,04% | -0,35% | -2,67% | +4,66% | +2,61% | +18,02% |
2024 | +0,02% | +0,81% | +0,83% |
Roczna zmienność | +14,55% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,47% |
Miesięczna zmienność | +4,20% |
VAR99 | -10,26% |
Maksymalna miesięczna strata | -18,23% |
Maksymalny miesięczny zysk | +17,09% |
Beta (do WIG20) | +0,45 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -26,13% |
Procent mies. ze stratą | +40,57% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,40 |
Wskaźnik CALMAR | +0,22 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +64,48% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,83% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,60% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +26,35% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +42,79% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.