PKO Akcji Rynku Amerykańskiego - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +0,01% | +0,02% | +0,14% | -6,08% | -3,11% | +6,89% | -0,04% | -0,84% | -3,43% | ||||
2016 | -6,98% | +1,91% | +4,62% | +0,11% | +1,60% | -0,92% | +3,16% | -0,09% | -0,30% | -1,92% | +3,77% | +0,70% | +5,27% |
2017 | +0,54% | +2,60% | -0,99% | +0,39% | +0,23% | +0,04% | +0,75% | -0,55% | +1,61% | +1,28% | +1,57% | +1,32% | +9,09% |
2018 | +3,15% | -2,53% | -3,25% | +0,85% | +2,85% | -0,14% | +2,77% | +2,19% | +0,27% | -5,57% | +1,22% | -9,89% | -8,60% |
2019 | +9,40% | +3,43% | +1,62% | +3,69% | -5,78% | +5,87% | +1,97% | -1,64% | +1,71% | +1,76% | +3,67% | +2,33% | +30,97% |
2020 | -0,08% | -8,49% | -15,22% | +11,89% | +4,07% | +1,54% | +5,28% | +6,91% | -3,65% | -2,98% | +10,37% | +3,28% | +9,94% |
2021 | -0,57% | +2,45% | +3,89% | +5,08% | +0,49% | +2,04% | +2,26% | +2,87% | -4,62% | +6,57% | -0,39% | +4,37% | +26,76% |
2022 | -6,07% | -2,31% | +3,83% | -7,93% | -0,70% | -8,12% | +8,95% | -3,45% | -9,15% | +7,63% | +4,18% | -4,58% | -18,17% |
2023 | +6,18% | -2,30% | +3,12% | +1,93% | +0,44% | +6,53% | +3,12% | -1,53% | -4,72% | -2,59% | +8,86% | +4,70% | +25,33% |
2024 | +1,49% | +4,98% | +3,05% | +9,79% |
Roczna zmienność | +15,46% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,69% |
Miesięczna zmienność | +4,46% |
VAR99 | -11,09% |
Maksymalna miesięczna strata | -15,22% |
Maksymalny miesięczny zysk | +11,89% |
Beta (do WIG20) | +0,46 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -23,52% |
Procent mies. ze stratą | +35,51% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,55 |
Wskaźnik CALMAR | +0,36 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +108,30% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9,79% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +28,62% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +34,86% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +78,72% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.