PZU FIO Ochrony Majątku
Cena jednostki (PLN) | 57,50 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 57,95/58,46 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +15,98% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -3,49% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -5,87% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -5,53% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -4,65% |
Wartość aktywów | 9 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz jest adresowany do inwestorów:
- indywidualnych oczekujących ochrony realnej wartości zainwestowanych środków;
- instytucjonalnych zainteresowanych w zakresie zarządzania płynnością.
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i przez inne kraje Unii Europejskiej i OECD (co najmniej 65% wartości aktywów netto) oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa (do 35% wartości aktywów netto).
W przypadku instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsię-biorstwa, Fundusz nabywa wyłącznie papiery wartościowe lub in-strumenty rynku pieniężnego posiadające w chwili nabycia rating inwestycyjny lub emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Przez rating inwestycyjny należy rozu-mieć krótkoterminowy rating wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową (S&P, Fitch, Moody’s) na poziomie co najmniej BB.
Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.
Fundusz może dokonywać lokat denominowanych w walutach obcych do 50% wartości aktywów netto.
Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Roz-porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest stawka WIBID 1M. Wzorzec stosowany jest wyłącznie w celach porównawczych.
Podstawowymi kryteriami doboru lokat są: rentowność instrumentów finansowych, ocena ryzyka (w tym ryzyka walutowego) oraz płynność papierów wartościowych.
Wszystkie przychody i zyski Funduszu są reinwestowane.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procento-wej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwesty-cyjnym Funduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne krótkoterminowe |
Podkategoria | dłużne krótkoterminowe skarbowe |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2011.03.01 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2021.06.30 |
Początkowa wartość jednostki | 50,03 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 0,71% |
Opłata za wynik | -- |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.