PZU FIO Ochrony Majątku - wyniki
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | -0,18% | +2,08% | +1,14% | +0,52% | +3,60% | ||||||||
2007 | +1,12% | -1,41% | +2,13% | +0,74% | +1,13% | +1,28% | -0,06% | -1,12% | +0,07% | +1,99% | -2,29% | -0,67% | +2,84% |
2008 | -2,44% | -0,06% | +0,42% | -0,04% | +0,40% | -1,20% | +1,08% | -0,40% | -0,83% | -1,93% | +0,06% | +0,37% | -4,52% |
2009 | -0,37% | -0,47% | +0,34% | +0,51% | +0,14% | -0,08% | +1,18% | +0,35% | -0,12% | +0,31% | +0,42% | +0,23% | +2,46% |
2010 | -0,06% | -0,75% | +1,49% | +0,30% | -0,78% | -0,67% | +1,23% | -0,29% | +1,26% | +0,49% | -0,11% | +1,00% | +3,13% |
2011 | -0,24% | -0,13% | +0,35% | +0,30% | +0,39% | +0,37% | +0,39% | +0,49% | +0,22% | +0,24% | +0,02% | +0,40% | +2,83% |
2012 | +0,38% | +0,32% | +0,29% | +0,13% | +0,16% | +0,41% | +0,60% | +0,37% | +0,28% | +0,42% | +0,54% | +0,52% | +4,52% |
2013 | +0,03% | +0,07% | +0,35% | +0,46% | +0,05% | 0,00% | +0,29% | -0,15% | +0,17% | +0,36% | +0,14% | +0,20% | +1,99% |
2014 | -0,15% | +0,17% | +0,15% | +0,15% | +0,24% | +0,32% | +0,07% | +0,35% | +0,33% | +0,37% | -0,05% | +0,03% | +2,00% |
2015 | +0,22% | -0,03% | +0,07% | -0,03% | -0,03% | -0,07% | +0,13% | +0,02% | +0,07% | +0,17% | +0,03% | +0,10% | +0,63% |
2016 | +0,13% | +0,07% | +0,03% | -0,05% | -0,03% | -0,07% | +0,07% | +0,05% | 0,00% | +0,03% | -0,02% | 0,00% | +0,21% |
2017 | +0,10% | +0,03% | +0,12% | +0,05% | +0,08% | +0,08% | +0,03% | +0,13% | +0,05% | +0,23% | -0,02% | -0,08% | +0,81% |
2018 | +0,15% | +0,03% | +0,10% | +0,05% | -0,05% | +0,03% | +0,05% | +0,03% | +0,05% | +0,02% | +0,05% | +0,13% | +0,64% |
2019 | -0,10% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | +0,03% | +0,15% | +0,08% | +0,02% | +0,05% | +0,05% | +0,03% | -0,02% | +0,23% |
2020 | +0,05% | +0,06% | +0,16% | +0,18% | +0,32% | +0,05% | -0,08% | -0,10% | -0,05% | -0,11% | -0,08% | -0,03% | +0,37% |
2021 | -0,16% | -0,06% | -0,03% | -0,02% | -0,10% | -0,03% | +0,05% | +0,02% | -0,49% | -0,96% | -0,77% | -0,30% | -2,83% |
2022 | -0,10% | -0,80% | -1,44% | -1,14% | -0,05% | -0,71% | +0,82% | +0,26% | -0,50% | -0,88% | +2,09% | +1,14% | -1,36% |
2023 | +2,76% | +0,30% | +1,03% | +0,79% | +0,87% | +0,54% | +1,11% | +0,31% | +0,31% | +0,53% | +0,88% | +0,66% | +10,55% |
2024 | +0,95% | +0,74% | +0,31% | +2,01% |
Roczna zmienność | +2,17% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,14% |
Miesięczna zmienność | +0,63% |
VAR99 | -1,60% |
Maksymalna miesięczna strata | -2,44% |
Maksymalny miesięczny zysk | +2,76% |
Beta (do WIG20) | +0,05 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8,12% |
Procent mies. ze stratą | +31,75% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,77 |
Wskaźnik CALMAR | +0,21 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +33,69% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,01% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,30% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,37% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +8,92% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +13,29% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.