PZU Akcji Polskich - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -1,20% | +3,48% | +1,39% | -4,67% | -7,25% | +14,14% | +7,88% | +12,86% | |||||
2021 | +1,45% | -1,61% | +3,04% | +4,24% | +5,62% | +0,89% | +3,46% | +3,30% | -0,90% | +4,12% | -6,72% | +1,40% | +19,16% |
2022 | -4,30% | -8,98% | +7,22% | -9,47% | -1,20% | -6,96% | +2,77% | -7,43% | -7,44% | +7,17% | +9,61% | +1,91% | -18,07% |
2023 | +6,73% | +0,99% | -0,42% | +5,94% | +1,26% | +7,55% | +6,85% | -4,55% | -3,62% | +5,98% | +4,86% | +6,66% | +44,25% |
2024 | -0,79% | +6,22% | +0,63% | +6,04% |
Roczna zmienność | +18,96% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +1,14% |
Miesięczna zmienność | +5,47% |
VAR99 | -13,90% |
Maksymalna miesięczna strata | -9,47% |
Maksymalny miesięczny zysk | +14,14% |
Beta (do WIG20) | +0,70 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -35,27% |
Procent mies. ze stratą | +36,96% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,77 |
Wskaźnik CALMAR | +0,41 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +68,54% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,04% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +42,52% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +45,19% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.