PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -0,06% | -0,30% | -0,26% | -0,16% | +0,26% | 0,00% | +0,26% | -0,42% | +0,38% | -0,30% | |||
2017 | +0,12% | +0,42% | +0,34% | +0,28% | +0,48% | +0,04% | +0,34% | +0,20% | +0,22% | +0,27% | -0,29% | +0,04% | +2,47% |
2018 | -0,47% | -0,33% | -0,18% | -0,18% | -0,18% | -0,32% | +0,52% | +0,28% | 0,00% | -0,71% | -0,48% | +0,60% | -1,45% |
2019 | +1,11% | +0,65% | +0,59% | +0,41% | +0,12% | +0,83% | +0,92% | +0,63% | -0,06% | +0,19% | +0,08% | +0,19% | +5,78% |
2020 | +0,71% | -0,30% | -4,79% | +2,02% | +0,69% | +0,75% | +0,95% | +0,36% | +0,17% | +0,32% | +1,57% | +0,66% | +2,99% |
2021 | -0,26% | -0,38% | -0,22% | +0,46% | +0,02% | +0,31% | +0,18% | +0,13% | -0,40% | -0,42% | -0,66% | +0,50% | -0,75% |
2022 | -0,77% | -2,74% | -0,27% | -0,99% | +1,06% | -2,23% | +0,98% | +0,39% | -2,50% | -1,03% | +4,07% | +2,13% | -2,11% |
2023 | +3,23% | -0,02% | +1,56% | +1,29% | +0,92% | +0,86% | +1,55% | +0,24% | -0,10% | +0,61% | +2,65% | +1,92% | +15,67% |
2024 | +1,23% | +0,42% | +0,89% | +2,56% |
Roczna zmienność | +3,78% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,24% |
Miesięczna zmienność | +1,09% |
VAR99 | -2,79% |
Maksymalna miesięczna strata | -4,79% |
Maksymalny miesięczny zysk | +4,07% |
Beta (do WIG20) | +0,09 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8,80% |
Procent mies. ze stratą | +33,33% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,79 |
Wskaźnik CALMAR | +0,34 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +26,42% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,56% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +13,18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +16,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +22,67% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.