QUERCUS short - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -0,01% | +4,04% | -8,70% | +2,51% | -7,11% | -1,98% | +1,07% | -4,24% | -14,20% | ||||
| 2011 | +1,63% | +0,10% | -4,70% | -3,13% | -0,21% | +3,58% | +2,00% | +11,92% | +7,99% | -9,71% | +4,22% | +6,81% | +20,30% |
| 2012 | -8,28% | +1,53% | +1,92% | +2,04% | +7,56% | -10,12% | +1,51% | -4,67% | -4,11% | +2,94% | -4,44% | -6,29% | -19,90% |
| 2013 | +3,96% | +2,14% | +3,74% | +2,77% | -8,04% | +10,24% | -6,12% | -2,46% | -1,53% | -6,53% | -2,89% | +7,88% | +1,32% |
| 2014 | +1,90% | -6,92% | +2,11% | +0,54% | +0,13% | +0,28% | +3,38% | -4,45% | -4,75% | +1,66% | +1,70% | +4,39% | -0,70% |
| 2015 | -1,77% | -0,87% | -1,36% | -5,48% | +2,71% | +4,46% | +3,50% | +2,48% | +2,97% | -0,12% | +6,47% | +3,25% | +16,82% |
| 2016 | +4,16% | -2,89% | -9,49% | +4,79% | +3,60% | +2,09% | -1,34% | -2,21% | +3,40% | -5,22% | +0,61% | -8,10% | -11,30% |
| 2017 | -6,20% | -6,95% | +0,33% | -8,78% | +3,75% | -1,29% | -4,03% | -5,62% | +1,53% | -2,71% | +4,01% | -0,81% | -24,48% |
| 2018 | -4,56% | +7,82% | +5,90% | -3,57% | +5,79% | +1,63% | -9,23% | -2,47% | +1,89% | +6,56% | -7,19% | +0,75% | +1,54% |
| 2019 | -5,05% | +2,07% | +0,67% | -0,81% | +3,80% | -4,02% | +0,88% | +5,49% | -1,98% | -1,23% | +1,83% | +0,19% | +1,35% |
| 2020 | +4,69% | +16,40% | +7,63% | -8,26% | -4,90% | -2,22% | -0,99% | -2,43% | +4,70% | +12,07% | -18,36% | -9,10% | -5,88% |
| 2021 | +1,97% | +1,38% | -1,35% | -4,99% | -9,68% | -0,05% | -1,65% | -5,09% | +1,53% | -5,05% | +8,83% | -3,17% | -17,05% |
| 2022 | +2,26% | +8,57% | -7,98% | +14,69% | +1,80% | +7,90% | -1,89% | +12,10% | +8,59% | -10,57% | -11,19% | -2,13% | +19,49% |
| 2023 | -4,64% | +4,15% | +5,98% | -8,94% | +2,51% | -6,86% | -6,07% | +7,97% | +6,85% | -10,57% | -1,59% | -4,55% | -16,71% |
| 2024 | +3,48% | -4,88% | +0,10% | -1,48% | |||||||||
| Roczna zmienność | +19,53% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,40% |
| Miesięczna zmienność | +5,64% |
| VAR99 | -12,74% |
| Maksymalna miesięczna strata | -18,36% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +16,40% |
| Beta (do WIG20) | -0,96 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -53,85% |
| Procent mies. ze stratą | +48,50% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -48,73% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -1,48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -22,03% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -20,25% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -20,49% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -36,81% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
