Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Stabilny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +0,01% +2,71% -0,25% +2,46%
2014 +0,14% +1,18% -0,32% -0,55% -0,86% -0,19% -1,22% -0,31% +0,73% -0,15% +0,90% -0,13% -0,80%
2015 +2,39% +4,63% +3,25% +1,52% +2,02% -1,12% +1,02% -0,89% -0,20% +0,62% -0,89% -0,43% +12,41%
2016 -2,63% +2,00% +1,43% +1,83% -0,44% -1,06% +1,67% +0,99% -0,74% +1,14% -0,52% +0,93% +4,56%
2017 +0,75% -0,28% -0,23% +0,41% +0,44% -0,44% -0,46% -1,66% +0,27% -1,75% +0,08% +0,68% -2,20%
2018 -1,73% +2,81% +0,02% -1,69% -2,35% -0,55% -0,31% -0,72% -5,12% +0,25% -3,46% -2,48% -14,49%
2019 +0,53% +2,79% +0,06% +0,45% +4,15% -0,99% +0,52% +1,35% -0,18% -0,85% +2,41% +1,98% +12,77%
2020 +0,62% -5,28% -7,12% +4,15% +3,19% +2,86% +2,66% -1,10% +1,35% -1,58% +1,26% +2,56% +2,92%
2021 +2,88% +0,26% +3,16% +3,60% +1,88% +0,11% +0,18% +2,43% -0,98% -2,26% -3,02% -1,16% +7,03%
2022 -3,18% -4,14% -1,29% -8,49% -1,62% -5,15% +9,77% -0,68% -3,16% -1,06% +10,57% +2,20% -7,66%
2023 +7,92% -0,02% +1,48% -0,41% +1,55% +0,80% -0,30% +1,95% -0,58% +1,56% +1,42% +3,01% +19,69%
2024 +0,68% +1,18% +1,87%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +8,91%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,27%
Miesięczna zmienność +2,57%
VAR99 -6,26%
Maksymalna miesięczna strata -8,49%
Maksymalny miesięczny zysk +10,57%
Beta (do WIG20) +0,19
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -27,44%
Procent mies. ze stratą +46,40%
Wskaźnik Sharpe'a +0,37
Wskaźnik CALMAR +0,12
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +39,71%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +35,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +34,58%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,26%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,32%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,00%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron