Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 322,65
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 320,91/322,66
Stopa zwrotu od początku działalności +220,91%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +15,27%
Wartość aktywów 233 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 6 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • ceniącym bezpieczeństwo lokaty;
  • oczekującym stałego dochodu powyżej inflacji oraz powyżej stóp zwrotu oferowanych przez krótko i średnioterminowe lokaty bankowe oraz fundusze rynku pieniężnego, przy jednoczesnym akceptowaniu niskiego ryzyka inwestycyjnego rozumianego przez niewielkie wahania wartości jednostki uczestnictwa.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% wartości Aktywów netto Subfunduszu stanowią lokaty w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% wartości Aktywów netto Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego.

Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.04.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,61%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 0,35%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron