SKARBIEC Stabilny FIO
| Cena jednostki (PLN) | ― |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | ― |
| Stopa zwrotu od początku działalności | ― |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
| Wartość aktywów | 54 mln |
Polityka inwestycyjna
Od 19 lipca 2024 r. Fundusz odszedł od stosowanej dotychczas polityki inwestycyjnej, która opierała się w głównej mierze na lokowaniu aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Zamiast nich, w portfelu funduszu znajdą się akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (ich udział w portfelu może wahać się od 10% do 50%), a pozostała cześć portfela będzie ulokowana w instrumenty dłużne. Pomimo znacznych zmian w polityce inwestycyjnej, fundusz zachowa dotychczasowy charakter funduszu stabilnego wzrostu z ograniczonym udziałem instrumentów o charakterze akcyjnym. Docelowo, po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań przed KNF, fundusz zostanie połączony z subfunduszem Skarbiec – III Filar wydzielonym w ramach funduszu Skarbiec FIO.
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane stabilnego wzrostu |
| Region inwestowania | zagranica |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2005.02.10 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2024.07.19 |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,30% |
| Opłata za wynik | 0,97% wartości twojej inwestycji rocznie |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
