SKARBIEC Value - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | +0,07% | +3,43% | +2,52% | +0,57% | 0,00% | 0,00% | +3,15% | +9,96% | +0,74% | +21,94% | |||
2021 | -2,08% | +6,66% | +5,16% | +2,29% | +2,45% | -1,03% | +1,87% | +2,08% | -3,77% | +5,83% | -2,35% | +5,03% | +23,72% |
2022 | -2,65% | -2,21% | +2,53% | -5,11% | +2,23% | -11,72% | +4,80% | -1,11% | -7,28% | +14,11% | +4,97% | -3,55% | -7,21% |
2023 | +4,50% | -2,73% | -3,01% | -0,54% | -3,00% | +6,75% | +1,21% | -0,95% | -5,27% | -1,42% | +8,16% | +4,21% | +7,13% |
2024 | +1,77% | +5,82% | +4,45% | +12,48% |
Roczna zmienność | +15,97% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +1,10% |
Miesięczna zmienność | +4,61% |
VAR99 | -11,84% |
Maksymalna miesięczna strata | -11,72% |
Maksymalny miesięczny zysk | +14,11% |
Beta (do WIG20) | +0,38 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -19,69% |
Procent mies. ze stratą | +37,50% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,87 |
Wskaźnik CALMAR | +0,71 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +68,69% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +12,48% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22,24% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +25,96% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.