GENERALI Surowców - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -3,90% | -12,78% | -4,47% | -16,59% | +8,87% | +4,89% | -4,96% | -17,94% | -40,52% | ||||
2014 | -6,89% | -1,77% | +14,09% | +7,67% | +9,45% | -1,84% | +6,95% | -1,42% | -10,55% | +12,55% | +5,64% | -0,62% | +34,54% |
2015 | +5,22% | -9,08% | -4,97% | -1,51% | +2,92% | -4,34% | -5,50% | -10,92% | -4,14% | +9,57% | +2,31% | -5,68% | -24,78% |
2016 | +1,16% | +0,09% | +9,04% | +6,91% | -8,37% | +0,98% | -6,90% | +1,57% | -2,51% | +1,58% | -7,65% | +2,78% | -2,92% |
2017 | -1,58% | +6,19% | -2,00% | +6,59% | +1,36% | +1,62% | +3,93% | +1,96% | -6,76% | +0,35% | -11,55% | +13,22% | +11,63% |
2018 | +1,49% | +0,18% | -7,08% | -3,79% | -6,65% | -7,26% | -5,65% | -25,51% | +14,43% | -0,48% | +6,87% | -5,32% | -36,27% |
2019 | +13,25% | -1,34% | -12,75% | -2,30% | -3,88% | +4,60% | +11,00% | -7,52% | +10,30% | -8,38% | +9,85% | +0,17% | +9,31% |
2020 | +5,74% | -12,40% | -11,16% | +6,50% | +0,38% | +8,36% | -7,50% | -7,73% | +3,97% | -7,47% | +12,49% | +14,33% | +0,66% |
2021 | +0,88% | +0,59% | -7,89% | -0,07% | -4,05% | -2,04% | +6,35% | +6,28% | -5,27% | -1,05% | -7,68% | -0,05% | -14,16% |
2022 | +4,12% | -2,67% | +6,15% | +9,85% | -7,53% | -1,80% | +3,64% | +24,98% | -5,19% | +0,53% | +3,60% | -1,14% | +35,70% |
2023 | +0,09% | -4,78% | +0,13% | -1,26% | -4,71% | +2,60% | +5,77% | -0,51% | -0,31% | -0,15% | -2,49% | -1,78% | -7,58% |
2024 | -0,23% | -1,02% | -1,24% |
Roczna zmienność | +25,70% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,55% |
Miesięczna zmienność | +7,42% |
VAR99 | -16,73% |
Maksymalna miesięczna strata | -25,51% |
Maksymalny miesięczny zysk | +24,98% |
Beta (do WIG20) | +0,29 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -62,99% |
Procent mies. ze stratą | +53,85% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,10 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -51,37% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -1,24% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -4,23% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +4,77% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +4,70% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -10,61% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.