GENERALI Akcji: Megatrendy - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | +4,04% | -3,95% | -0,20% | -1,13% | +6,32% | +7,00% | -0,02% | -6,75% | +4,58% | ||||
2014 | -1,26% | +1,48% | +1,50% | +1,48% | +2,67% | +0,81% | +2,20% | +1,14% | +0,33% | +4,09% | +0,84% | +0,22% | +16,54% |
2015 | +5,26% | -2,21% | -0,20% | +0,46% | +1,07% | -4,30% | -0,63% | -6,81% | -5,18% | +5,56% | +1,29% | -3,32% | -9,40% |
2016 | -3,08% | +2,21% | +6,96% | +3,84% | -2,55% | -6,30% | +3,55% | +2,32% | +1,21% | +0,47% | +0,36% | +5,50% | +14,59% |
2017 | +1,77% | +0,56% | -0,19% | +4,02% | -0,52% | +0,41% | -0,23% | +0,24% | +2,02% | -0,26% | -3,33% | +0,58% | +5,00% |
2018 | +2,69% | -2,85% | -2,56% | +2,79% | -0,10% | -2,37% | +2,90% | +0,59% | -1,46% | -7,53% | -0,16% | -3,74% | -11,65% |
2019 | +4,42% | +3,34% | +1,19% | +3,19% | -4,78% | +4,66% | -0,55% | -2,31% | +1,37% | -0,56% | +3,22% | +2,88% | +16,79% |
2020 | +1,36% | -6,29% | -5,17% | +9,78% | +6,81% | +3,34% | +3,82% | +5,79% | -1,01% | +0,18% | +9,25% | +6,99% | +38,98% |
2021 | +0,26% | +3,35% | -1,48% | +4,17% | -0,30% | +7,26% | +0,57% | +1,94% | -3,84% | +7,11% | -0,63% | +0,65% | +20,07% |
2022 | -8,78% | -3,83% | +0,37% | -12,67% | -1,68% | -10,06% | +10,72% | -4,77% | -12,81% | +3,83% | +5,92% | -6,17% | -35,50% |
2023 | +11,99% | -0,11% | +5,74% | -2,98% | +13,11% | +5,42% | +3,54% | -3,35% | -4,80% | -3,87% | +13,57% | +5,95% | +50,80% |
2024 | +2,65% | +4,30% | +7,07% |
Roczna zmienność | +15,96% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,67% |
Miesięczna zmienność | +4,61% |
VAR99 | -11,40% |
Maksymalna miesięczna strata | -12,81% |
Maksymalny miesięczny zysk | +13,57% |
Beta (do WIG20) | +0,44 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -37,50% |
Procent mies. ze stratą | +40,77% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,52 |
Wskaźnik CALMAR | +0,22 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +138,22% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7,07% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +44,34% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +20,68% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +88,07% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +127,33% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.