GENERALI Akcji Amerykańskich - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0,04% | +0,11% | +3,67% | +2,47% | -3,75% | +2,40% | |||||||
| 2016 | -3,41% | +0,20% | +2,14% | +0,07% | +2,03% | -2,50% | +4,27% | -1,55% | -0,47% | -0,07% | +2,60% | +2,77% | +5,94% |
| 2017 | -0,87% | +2,53% | -0,93% | +0,27% | -1,01% | -0,57% | -0,28% | -2,20% | +3,49% | +2,75% | -0,98% | +0,42% | +2,47% |
| 2018 | +2,28% | -2,48% | -4,83% | +4,27% | +3,66% | -1,42% | +3,40% | +1,04% | -0,58% | -5,42% | +3,38% | -8,64% | -6,16% |
| 2019 | +5,56% | +5,15% | +1,08% | +2,85% | -3,04% | +1,61% | +3,75% | -2,66% | +3,80% | +0,02% | +2,73% | +1,46% | +24,24% |
| 2020 | -0,36% | -7,28% | -5,01% | +10,08% | +3,83% | +1,68% | +6,01% | +8,94% | -2,79% | -1,37% | +7,41% | +4,42% | +26,65% |
| 2021 | -1,12% | +2,95% | +2,14% | +2,21% | -0,73% | +4,93% | +1,58% | +0,77% | -4,38% | +4,55% | +0,18% | +3,31% | +17,25% |
| 2022 | -6,67% | -3,49% | +1,21% | -11,49% | +0,30% | -8,11% | +10,03% | -3,77% | -9,07% | +6,07% | +5,37% | -6,53% | -25,21% |
| 2023 | +9,12% | -1,74% | +5,61% | +1,24% | +2,21% | +4,29% | +2,86% | -1,38% | -3,16% | -2,67% | +4,58% | +22,18% | |
| Roczna zmienność | +14,17% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,57% |
| Miesięczna zmienność | +4,09% |
| VAR99 | -10,10% |
| Maksymalna miesięczna strata | -11,49% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10,08% |
| Beta (do WIG20) | +0,36 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -28,41% |
| Procent mies. ze stratą | +40,00% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,49 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,25 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +75,86% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +22,18% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +14,21% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +11,88% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +54,02% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
