Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +1,10% +2,37% +2,42% +5,00% +0,99% +1,96% +1,92% +16,80%
2005 -0,17% +2,57% -0,50% -1,68% +1,37% +2,70% +0,90% +1,14% +2,17% -2,44% +1,61% +2,14% +10,10%
2006 +2,33% +1,60% +1,50% +2,28% -3,53% +0,07% +4,33% -0,64% +1,87% +3,25% +3,90% +0,13% +18,20%
2007 +2,30% -0,96% +4,81% +3,16% +1,92% +0,65% -1,87% -1,85% +0,18% +0,73% -4,64% -1,26% +2,83%
2008 -5,89% -0,54% -0,07% -0,41% -1,03% -5,14% +1,32% -0,36% -2,83% -12,60% +1,11% +1,18% -23,29%
2009 -5,34% -5,46% +2,42% +6,46% +1,28% +2,28% +5,61% +2,11% +1,68% +1,05% +1,04% +0,37% +13,59%
2010 +0,73% -0,66% +4,77% +0,28% -0,77% -3,45% +2,84% -0,43% +4,20% +1,02% -2,97% +2,44% +7,93%
2011 -0,48% +0,75% +0,95% +0,94% +0,20% -0,53% -1,34% -2,84% -4,81% +2,71% -0,71% -3,23% -8,30%
2012 +4,67% +1,56% +0,56% -0,35% -2,09% +2,99% +0,28% +1,24% +1,70% +0,07% +2,34% +2,48% +16,39%
2013 -0,25% -1,02% -0,52% +0,19% +1,81% -3,44% +1,78% +0,97% +1,35% +2,15% +0,06% -1,79% +1,15%
2014 -0,69% +2,54% -0,87% -0,19% +0,38% +0,37% -1,12% +1,63% +2,04% -0,24% 0,00% -1,40% +2,39%
2015 +1,05% +0,61% +0,30% +0,66% -0,78% -2,24% +0,74% -1,60% -0,81% +0,63% -2,06% -1,66% -5,11%
2016 -1,82% +1,25% +3,46% -1,13% -1,53% -0,52% +1,11% +2,12% -1,26% +0,77% -1,65% +2,00% +2,66%
2017 +1,96% +2,11% +0,49% +1,75% -0,53% +0,54% +0,89% +0,59% -0,47% -0,12% -0,59% +0,53% +7,33%
2018 +0,71% -2,16% -1,55% +1,15% -2,28% -0,31% +2,09% -0,30% -0,67% -1,89% +1,30% +0,61% -3,35%
2019 +1,83% -0,54% +0,06% +0,12% -0,66% +1,51% +0,48% -1,13% -0,06% +0,66% -0,66% -0,24% +1,34%
2020 -1,08% -2,73% -3,37% +4,72% +1,98% +1,51% +0,36% +0,12% -1,19% -2,22% +5,04% +3,10% +5,95%
2021 +0,28% -0,28% +1,25% +1,85% +2,37% -0,11% +0,75% +1,60% -1,00% +0,37% -3,33% -0,44% +3,23%
2022 -0,88% -2,38% -1,65% -5,31% +0,12% -2,74% +3,69% -3,62% -4,32% +0,26% +7,32% +0,73% -9,07%
2023 +4,35% -1,04% -0,35% +2,88% -0,34% +3,26% +3,44% -1,88% -1,09% +3,92% +1,65% +3,09% +19,09%
2024 -0,20% +2,08% +1,88%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,87%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,28%
Miesięczna zmienność +2,27%
VAR99 -5,57%
Maksymalna miesięczna strata -12,60%
Maksymalny miesięczny zysk +7,32%
Beta (do WIG20) +0,30
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -37,18%
Procent mies. ze stratą +39,60%
Wskaźnik Sharpe'a +0,43
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +100,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +20,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +24,26%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,40%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,44%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,85%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,19%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron