Karta funduszu
ROCKBRIDGE Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
| 2000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,00% | 0,00% | -4,95% | -4,17% | +13,04% | +3,85% | +0,93% | +9,00% |
| 2002 | +0,92% | +0,91% | -0,90% | +0,91% | +3,60% | -1,74% | -1,77% | +0,90% | +0,89% | -3,54% | 0,00% | +2,75% | +2,75% |
| 2003 | +0,89% | -1,77% | -0,90% | 0,00% | +2,73% | 0,00% | +2,65% | +6,90% | -2,42% | +1,65% | -3,25% | +4,20% | +10,71% |
| 2004 | +2,42% | +3,15% | +3,82% | 0,00% | -1,47% | +0,75% | 0,00% | +0,74% | +2,21% | 0,00% | +0,72% | +2,86% | +16,13% |
| 2005 | -1,39% | +4,23% | -2,03% | -1,38% | +2,10% | +3,42% | +3,31% | +1,92% | +4,40% | -2,41% | +3,09% | +2,99% | +19,44% |
| 2006 | +4,07% | +1,68% | +1,65% | +4,86% | -4,64% | +0,54% | +5,38% | -2,55% | +0,52% | +3,65% | +4,02% | 0,00% | +20,35% |
| 2007 | +3,86% | -2,33% | +6,19% | +2,69% | +3,49% | +1,69% | -2,07% | -2,54% | -0,43% | +2,18% | -5,13% | -1,35% | +5,80% |
| 2008 | -7,76% | -0,99% | 0,00% | -1,00% | -1,01% | -7,14% | +2,20% | -1,61% | -2,73% | -11,80% | -1,91% | +1,95% | -28,31% |
| 2009 | -3,18% | -5,92% | +5,59% | +8,61% | +1,83% | +2,99% | +8,72% | +4,28% | 0,00% | +1,03% | +1,02% | 0,00% | +26,75% |
| 2010 | +1,01% | -1,00% | +5,53% | +0,95% | -1,89% | -2,40% | +3,94% | 0,00% | +3,32% | +1,38% | -2,71% | +2,79% | +11,06% |
| 2011 | -0,90% | +0,46% | +0,91% | +0,45% | -0,45% | -1,35% | -1,83% | -5,58% | -4,93% | +3,11% | -3,52% | -2,60% | -15,38% |
| 2012 | +6,42% | +1,01% | -1,49% | -1,52% | -3,59% | +3,19% | -0,52% | +1,55% | +2,55% | +0,50% | +2,48% | +2,90% | +13,90% |
| 2013 | 0,00% | 0,00% | -1,88% | -0,48% | +2,88% | -4,21% | +2,44% | +0,95% | +1,42% | +4,19% | +0,89% | -2,65% | +3,29% |
| 2014 | -0,91% | +2,29% | -0,90% | -0,45% | 0,00% | 0,00% | -2,73% | +1,87% | +2,75% | -0,45% | 0,00% | -2,69% | -1,36% |
| 2015 | +0,92% | +2,28% | +0,45% | +2,67% | -1,73% | -3,08% | -0,91% | -1,83% | -2,34% | +1,44% | -2,36% | -0,48% | -5,07% |
| 2016 | -3,88% | +2,02% | +4,95% | -1,89% | -2,88% | -1,49% | +2,01% | +2,96% | 0,00% | -0,48% | -1,44% | +2,44% | +1,94% |
| 2017 | +2,86% | +1,85% | 0,00% | +1,82% | -1,34% | +0,45% | +0,90% | +1,34% | -1,32% | -0,89% | -1,35% | +0,46% | +4,76% |
| 2018 | +1,82% | -3,12% | -3,23% | 0,00% | -3,81% | -0,99% | +2,50% | 0,00% | -1,95% | -2,49% | +0,51% | -1,02% | -11,36% |
| 2019 | +2,56% | -0,50% | +1,01% | +0,50% | -1,98% | +1,01% | 0,00% | -2,00% | -0,51% | +0,51% | 0,00% | -0,51% | 0,00% |
| 2020 | 0,00% | -7,69% | -9,44% | +8,59% | +5,65% | +1,60% | +3,16% | -0,51% | -2,05% | -6,28% | +10,06% | +3,55% | +4,62% |
| 2021 | +1,96% | +0,48% | +0,48% | +3,81% | +4,59% | -0,44% | +0,44% | +2,63% | +0,85% | +1,69% | -6,25% | 0,00% | +10,29% |
| 2022 | -1,78% | -6,79% | +0,49% | -7,25% | 0,00% | -4,69% | +6,01% | -4,64% | -4,86% | +2,27% | +8,33% | +2,05% | -11,56% |
| 2023 | +4,52% | -1,44% | -0,98% | +4,93% | -0,94% | +5,69% | +4,93% | -3,42% | -2,21% | +5,88% | +2,99% | +4,56% | +26,63% |
| 2024 | -0,79% | +2,80% | +0,78% | +2,78% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +10,84% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,33% |
| Miesięczna zmienność | +3,13% |
| VAR99 | -7,62% |
| Maksymalna miesięczna strata | -11,80% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +13,04% |
| Beta (do WIG20) | +0,37 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -40,66% |
| Procent mies. ze stratą | +36,86% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,37 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,10 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +159,00% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,78% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +27,59% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +23,33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +28,86% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +17,19% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
