Karta funduszu
INVESTOR Quality - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | +6,27% | -1,44% | +2,98% | +7,86% | |||||||||
| 2009 | +15,67% | -10,55% | +7,57% | +8,44% | +10,73% | -0,15% | +0,15% | +0,22% | +12,52% | +1,72% | +0,48% | +3,10% | +58,81% |
| 2010 | -6,05% | +1,75% | +4,58% | +1,83% | +0,24% | +2,42% | -2,22% | -0,78% | +2,07% | +1,91% | +5,12% | -0,88% | +9,91% |
| 2011 | -6,85% | +0,67% | +1,52% | -5,46% | -0,24% | -0,23% | -1,69% | -3,03% | -5,88% | +9,45% | +2,02% | -0,04% | -10,28% |
| 2012 | +4,27% | +1,14% | -1,58% | -2,51% | -0,67% | -0,43% | +1,01% | -0,72% | +1,81% | 0,00% | -5,25% | +2,67% | -0,60% |
| 2013 | +4,16% | -0,10% | +1,95% | -1,97% | -1,87% | -2,29% | -12,11% | -0,65% | +6,12% | -0,36% | -1,37% | -2,34% | -11,33% |
| 2014 | -8,19% | +0,29% | +8,40% | +2,24% | +0,60% | +3,87% | +4,64% | +5,56% | -9,35% | -0,09% | +1,70% | -5,36% | +2,65% |
| 2015 | +1,30% | -2,30% | -2,20% | +3,79% | -2,06% | -1,62% | -7,09% | -9,15% | -12,04% | +13,64% | +3,18% | -9,52% | -23,75% |
| 2016 | -1,72% | +2,95% | +10,91% | +6,22% | -3,77% | +11,76% | +2,95% | +1,27% | -1,06% | +7,35% | -7,37% | -1,37% | +29,68% |
| 2017 | +5,88% | +0,22% | -0,76% | -0,21% | -6,74% | -3,95% | +4,22% | +5,27% | +3,65% | -0,50% | -3,67% | +3,97% | +6,66% |
| 2018 | +3,96% | +0,34% | -4,77% | +2,98% | -7,95% | -5,32% | +5,46% | -9,48% | +4,51% | +14,63% | -0,68% | -1,23% | +0,01% |
| 2019 | +14,18% | -0,86% | -1,42% | +1,86% | +0,36% | +2,06% | +12,50% | -5,64% | -1,52% | -0,96% | +0,25% | +6,66% | +28,92% |
| 2020 | +0,90% | -11,01% | -26,83% | +6,02% | +0,61% | +6,34% | +4,44% | -3,73% | +1,16% | +2,92% | +12,95% | +8,94% | -4,01% |
| 2021 | -3,40% | -0,29% | +2,02% | +5,18% | -0,09% | +4,73% | +3,57% | +1,69% | -4,70% | +8,05% | -0,49% | +3,55% | +20,86% |
| 2022 | -8,64% | -2,86% | +3,48% | -7,19% | -4,21% | -7,62% | +9,57% | -4,24% | -8,67% | +6,48% | +8,70% | -4,31% | -19,95% |
| 2023 | +7,12% | -2,31% | +4,31% | +1,37% | +0,23% | +5,60% | +2,05% | -1,38% | -4,35% | -1,77% | +8,10% | +5,21% | +25,96% |
| 2024 | +2,43% | +5,25% | +1,95% | +9,90% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +19,82% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,53% |
| Miesięczna zmienność | +5,72% |
| VAR99 | -13,86% |
| Maksymalna miesięczna strata | -26,83% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15,67% |
| Beta (do WIG20) | +0,34 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -42,17% |
| Procent mies. ze stratą | +45,16% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,33 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,16 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +167,14% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9,90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +26,82% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +36,29% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +48,52% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +79,82% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
