Karta funduszu

INVESTOR Value - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +0,02% -0,48% +0,97% -1,57% -0,12% -1,21% -0,83% +1,45% +0,18% -1,40% -3,00%
2016 +1,21% -0,02% +0,28% +0,96% -0,75% +1,51% -0,17% +0,01% -0,15% -0,31% -2,35% +0,66% +0,80%
2017 -0,17% +0,75% +0,15% +0,21% +0,12% -0,06% +0,25% +0,41% -0,08% -0,59% +0,06% +0,35% +1,41%
2018 +0,20% -0,10% +0,32% -0,74% -0,90% -1,00% +0,53% -1,74% +0,80% -0,61% +0,58% +0,46% -2,22%
2019 +1,28% -0,54% +0,22% -0,48% +0,53% +1,24% +1,30% +0,33% -0,14% -0,35% +0,05% +0,28% +3,75%
2020 +0,35% -0,10% -4,12% +1,38% +1,37% +0,13% -0,38% -0,75% +0,73% +0,75% +0,26% +0,65% +0,15%
2021 -0,60% -2,69% +0,67% +0,40% +0,35% -0,13% +0,06% -0,24% -0,73% -1,70% -1,02% -1,06% -6,54%
2022 -0,41% -2,14% -2,15% -3,30% -0,68% -1,93% +4,20% -0,77% -1,96% -3,02% +4,26% +0,08% -7,86%
2023 +2,43% -1,36% +0,86% -0,96% +0,08% -0,31% +0,69%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,33%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,14%
Miesięczna zmienność +1,25%
VAR99 -2,78%
Maksymalna miesięczna strata -4,12%
Maksymalny miesięczny zysk +4,26%
Beta (do WIG20) +0,06
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -17,63%
Procent mies. ze stratą +50,00%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -12,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -12,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -9,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,61%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -2,07%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron