Karta funduszu

IPOPEMA Obligacji kat. A - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 +0,77% +0,77%
2012 +1,56% +1,21% +0,94% +0,73% +0,58% +0,96% +1,02% +0,11% +0,19% +0,43% +0,56% +0,32% +8,94%
2013 +0,35% +0,55% +0,67% +0,06% +0,97% -0,82% +1,03% -0,29% +1,13% +1,38% -0,63% +1,04% +5,55%
2014 -0,65% +1,78% +0,50% +0,29% +0,22% +0,15% +0,24% -0,10% +0,62% +0,87% +0,17% +0,10% +4,26%
2015 +0,38% +0,12% +0,02% -0,40% -0,45% -0,79% +1,40% +0,42% +0,34% +0,84% +0,10% +0,09% +2,07%
2016 +0,51% +0,72% +0,41% -0,02% +0,18% +0,47% +0,08% +0,52% -0,02% -0,50% -1,76% +1,15% +1,72%
2017 -0,50% +0,55% +1,10% +0,30% +0,54% +0,24% +0,26% +0,21% +0,16% +0,34% +0,45% +0,36% +4,08%
2018 -0,08% +0,73% +0,30% +0,49% -0,39% +0,29% +0,46% -0,89% +1,01% +0,33% +0,15% +0,33% +2,74%
2019 +0,16% -0,05% +0,40% -0,10% +0,52% +0,31% +1,01% +0,79% -0,05% +0,50% +0,23% +0,07% +3,84%
2020 +0,40% +0,83% -1,94% +0,09% +2,66% +1,05% +0,72% -0,08% +0,39% +0,53% +0,62% +0,20% +5,55%
2021 +0,49% -1,56% +0,33% -0,17% -0,45% +0,12% +0,14% -0,18% -1,41% -4,94% -4,59% -1,76% -13,29%
2022 -0,74% -1,25% -3,84% -4,39% -0,48% -3,44% +5,72% -1,80% -3,00% -1,95% +5,61% +1,08% -8,72%
2023 +3,85% -0,97% +2,28% +1,14% +1,00% +1,02% +2,49% +0,65% -0,93% +1,43% +2,54% +2,30% +18,01%
2024 +1,18% +0,19% +1,38%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,78%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,23%
Miesięczna zmienność +1,38%
VAR99 -3,44%
Maksymalna miesięczna strata -4,94%
Maksymalny miesięczny zysk +5,72%
Beta (do WIG20) +0,07
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -26,22%
Procent mies. ze stratą +27,21%
Wskaźnik Sharpe'a +0,57
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +39,21%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +16,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +18,82%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,74%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,73%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,73%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron