ESALIENS Akcji fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | ― |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | ― |
Stopa zwrotu od początku działalności | ― |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | ― |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | ― |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | ― |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
Wartość aktywów | 959 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:
- dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu WIG w okresach 3-letnich,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
- unika strategii market-timingowej.
Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.
Polityka inwestycyjna
ESALIENS Subfundusz Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. ESALIENS Subfundusz Akcji dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 3-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela będzie istotnie różnić się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki Subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel Subfunduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu, stąd też z zasady portfel jest w pełni ulokowany w akcjach. Jednakże w sytuacjach szczególnych tj. ograniczonej płynności na rynkach finansowych bądź powszechnie wysokiej waluacji spółek na giełdzie, udział depozytów bankowych w strukturze aktywów Subfunduszu może okresowo utrzymywać się na wysokim kilkunastoprocentowym poziomie.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji polskich |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 1999.01.04 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,21% |
Opłata za wynik | 0,49% wartości inwestycji rocznie. Opłata wynosi 20% powyżej wyniku benchmarku: 90% MSCI Poland Index + 10% WIRON w okresie rozliczeniowym. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |