Karta funduszu
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | +6,05% | +9,38% | -1,79% | +13,93% | |||||||||
| 2007 | +10,45% | +1,02% | +9,40% | +7,60% | +11,02% | +5,45% | -7,19% | -7,89% | -2,80% | +0,63% | -11,46% | -0,60% | +13,15% |
| 2008 | -15,42% | +2,88% | -1,51% | -5,05% | -5,09% | -9,07% | -4,33% | -4,15% | -5,44% | -21,96% | -3,72% | +0,10% | -54,20% |
| 2009 | -12,59% | -10,07% | +8,39% | +15,41% | +2,20% | +4,18% | +11,64% | +8,69% | -1,01% | -1,24% | +0,22% | -0,05% | +24,40% |
| 2010 | +2,58% | +1,41% | +10,38% | +0,52% | -3,72% | -3,97% | +4,61% | -0,22% | +3,39% | +2,83% | -1,75% | +2,03% | +18,74% |
| 2011 | +1,99% | +0,81% | +0,98% | +0,73% | -0,15% | -4,63% | -6,46% | -8,14% | -6,83% | +3,28% | -4,06% | -3,63% | -23,87% |
| 2012 | +9,84% | +5,92% | +2,66% | -2,22% | -7,19% | +3,22% | -3,44% | +0,70% | +4,32% | +2,36% | +2,23% | +3,42% | +22,81% |
| 2013 | +4,63% | -0,54% | -0,59% | -2,46% | +10,22% | -1,70% | +5,54% | +5,22% | +6,66% | +7,04% | +1,01% | -4,66% | +33,50% |
| 2014 | +0,70% | +2,86% | -5,60% | -4,19% | -1,33% | -1,33% | -6,16% | +0,92% | +5,65% | -3,32% | -2,93% | -5,89% | -19,40% |
| 2015 | +3,48% | +4,23% | +3,40% | +2,72% | +0,70% | -4,76% | +4,71% | -2,97% | -2,26% | +3,99% | -3,33% | -2,12% | +7,33% |
| 2016 | -6,83% | +4,40% | +7,74% | +1,30% | -2,30% | -3,70% | +5,18% | +5,37% | +1,90% | +0,64% | -0,54% | +2,24% | +15,43% |
| 2017 | +6,82% | +3,44% | +0,67% | -2,46% | -0,90% | +0,51% | -2,25% | -1,84% | -0,14% | -4,76% | -1,58% | +1,42% | -1,56% |
| 2018 | +3,79% | -5,49% | -5,46% | -1,23% | -3,79% | -3,39% | +1,21% | -2,15% | -6,33% | -6,76% | -1,24% | -3,44% | -29,79% |
| 2019 | +3,14% | +0,18% | +1,67% | -0,71% | -3,70% | +3,42% | -1,84% | -4,93% | +0,55% | -0,41% | +1,84% | +2,02% | +0,85% |
| 2020 | +2,82% | -9,90% | -16,37% | +15,79% | +3,62% | +3,57% | +5,64% | +3,84% | -2,65% | -7,31% | +12,40% | +5,74% | +13,26% |
| 2021 | +4,12% | +1,68% | +2,62% | +4,65% | +6,41% | -0,04% | +3,68% | +1,34% | -1,58% | +4,95% | -6,17% | -0,21% | +22,89% |
| 2022 | -4,17% | -9,45% | +3,45% | -7,49% | -1,87% | -4,16% | +1,41% | -3,11% | -5,70% | +5,24% | +6,99% | +1,16% | -17,58% |
| 2023 | +6,18% | +1,02% | +4,07% | +2,88% | +0,08% | +5,92% | +7,84% | -3,45% | -3,86% | +1,40% | +5,71% | +4,98% | +37,13% |
| 2024 | +1,73% | +7,47% | +2,10% | +11,62% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +18,82% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,14% |
| Miesięczna zmienność | +5,43% |
| VAR99 | -12,79% |
| Maksymalna miesięczna strata | -21,96% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15,79% |
| Beta (do WIG20) | +0,69 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -73,50% |
| Procent mies. ze stratą | +45,71% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,09 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,02 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +33,03% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11,62% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +37,11% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +42,69% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +68,56% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +24,99% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
