Karta funduszu

QUERCUS Global Balanced - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +0,14% -0,40% -0,38% -3,63% -0,84% -0,78% -2,41% -6,23% -1,87% -0,59% -15,90%
2009 -0,84% -2,70% +1,76% +3,85% +0,86% +1,95% +3,06% +4,44% +0,43% +1,14% +0,71% +1,65% +17,35%
2010 +2,70% +2,32% +5,17% +1,59% -1,21% -1,26% +1,83% +1,18% +2,20% +1,56% -0,33% +1,13% +18,05%
2011 +0,80% +0,77% +0,19% +0,13% -0,39% -1,49% -2,14% -3,64% -3,66% +1,96% +0,18% +0,44% -6,79%
2012 +3,62% +3,58% +1,74% -0,41% -1,31% +0,05% -0,85% -0,24% +1,94% +1,08% +1,22% +1,13% +12,04%
2013 +2,44% +1,36% +0,95% +0,15% +2,62% +0,62% +1,61% +1,51% +2,40% +1,67% +0,09% -0,75% +15,63%
2014 +0,28% +0,43% -0,90% -0,82% +0,33% -0,95% -1,88% +0,65% +2,14% -0,56% +0,75% -0,84% -1,42%
2015 +1,38% +1,40% +1,64% +1,42% +0,43% -1,80% +1,70% -0,73% -1,13% +1,96% -1,28% -0,38% +4,61%
2016 -2,92% +2,01% +2,84% +0,61% -1,61% -2,11% +1,98% +2,23% +0,03% +0,49% -1,65% +1,84% +3,61%
2017 +3,37% +1,17% +1,14% +0,81% +0,80% +0,01% -0,65% +0,34% -0,27% -2,06% -0,43% +1,12% +5,37%
2018 +1,16% -1,89% -2,17% -1,40% -2,62% -2,54% +1,29% -3,71% -4,93% -1,74% -1,77% -3,24% -21,31%
2019 +1,90% +0,08% +1,40% -0,69% -1,20% +3,57% +1,83% +0,80% -0,85% -0,57% +0,53% -0,10% +6,81%
2020 +1,91% +0,39% -1,96% +0,37% -0,07% +0,69% +0,67% +1,32% -1,24% -0,04% +3,97% +1,48% +7,61%
2021 +0,92% -0,94% +1,27% +2,45% +1,23% +0,87% -0,01% +0,69% -0,42% +1,52% -1,01% +1,38% +8,18%
2022 -4,22% -3,38% -0,97% -8,25% -1,78% -8,66% +0,86% +1,59% -2,65% +2,89% +3,68% -0,59% -20,20%
2023 +2,68% +0,12% +0,14% +0,67% -0,57% +1,95% +2,78% -0,15% -0,87% -1,69% +5,32% +3,82% +14,89%
2024 +2,49% +2,61% +5,17%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,21%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,21%
Miesięczna zmienność +2,08%
VAR99 -5,06%
Maksymalna miesięczna strata -8,66%
Maksymalny miesięczny zysk +5,32%
Beta (do WIG20) +0,20
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -27,83%
Procent mies. ze stratą +40,63%
Wskaźnik Sharpe'a +0,35
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +49,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +17,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +5,44%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,54%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,43%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,29%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +0,53%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron