Karta funduszu
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +0,15% | -6,17% | -3,88% | -0,44% | +1,99% | -11,87% | +1,16% | -18,24% | |||||
| 2008 | -14,37% | -0,70% | -3,65% | 0,00% | -4,08% | -9,54% | -1,24% | -4,72% | -6,95% | -20,08% | -1,35% | -3,89% | -52,84% |
| 2009 | -5,06% | -4,48% | +10,81% | +14,66% | +1,85% | +3,82% | +9,41% | +12,86% | -0,05% | -1,72% | +0,56% | +2,29% | +52,00% |
| 2010 | +1,84% | -0,02% | +7,57% | +1,06% | -5,52% | -4,81% | +4,87% | +0,57% | +1,28% | -0,64% | -1,50% | +4,44% | +8,70% |
| 2011 | -0,14% | +1,78% | -1,11% | +0,11% | -1,39% | -3,91% | -4,00% | -9,33% | -9,10% | +3,27% | -5,74% | +0,32% | -26,34% |
| 2012 | +6,63% | +6,29% | -0,28% | -4,05% | -7,33% | +3,22% | -2,16% | -1,20% | +4,33% | +1,51% | +2,97% | +2,24% | +11,80% |
| 2013 | +3,79% | +0,95% | +0,15% | -0,49% | +9,93% | -1,39% | +6,45% | +4,67% | +7,51% | +7,49% | +0,48% | -4,27% | +40,19% |
| 2014 | -1,33% | +3,60% | -5,03% | -2,24% | +0,06% | -3,39% | -4,77% | +2,88% | +5,93% | -2,63% | +0,67% | -2,53% | -9,04% |
| 2015 | +1,29% | +3,90% | +2,56% | +2,05% | +1,41% | -4,43% | +3,99% | -4,47% | -1,85% | +4,44% | -1,06% | -3,20% | +4,11% |
| 2016 | -5,94% | +2,24% | +4,22% | +0,40% | -0,31% | -2,76% | +5,75% | +5,47% | +3,31% | +2,21% | -1,20% | +1,93% | +15,70% |
| 2017 | +7,74% | +3,47% | +0,32% | +2,63% | +2,21% | +1,32% | +0,14% | +0,87% | +1,10% | -0,68% | -2,19% | +2,77% | +21,15% |
| 2018 | +4,37% | -4,09% | -2,48% | +2,43% | +3,50% | -2,08% | +4,62% | -3,38% | -4,51% | -8,56% | -1,20% | -2,39% | -13,73% |
| 2019 | +6,61% | +2,16% | +3,71% | +0,66% | -2,48% | +1,56% | +0,54% | -1,09% | -0,55% | +2,49% | +2,38% | +5,25% | +22,99% |
| 2020 | +6,90% | -6,46% | -6,39% | +23,30% | +8,19% | +6,20% | +6,43% | +3,02% | -1,79% | -4,22% | +8,36% | +3,79% | +53,82% |
| 2021 | +1,88% | +1,84% | +5,47% | +3,06% | +4,65% | +0,40% | +2,17% | +1,82% | -1,06% | -0,37% | -6,85% | +0,90% | +14,21% |
| 2022 | -6,30% | -10,86% | +3,24% | -8,81% | -2,26% | -4,96% | +0,48% | -2,70% | -4,78% | +9,10% | +8,60% | +0,74% | -18,84% |
| 2023 | +7,71% | +1,09% | +1,93% | +2,95% | -1,44% | +7,48% | +11,61% | -5,40% | -5,47% | +4,41% | +5,78% | +6,08% | +41,57% |
| 2024 | +1,78% | +9,19% | +1,87% | +13,22% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +17,94% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,43% |
| Miesięczna zmienność | +5,18% |
| VAR99 | -12,49% |
| Maksymalna miesięczna strata | -20,08% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +23,30% |
| Beta (do WIG20) | +0,63 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -65,08% |
| Procent mies. ze stratą | +42,57% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,29 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +136,77% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +13,22% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +44,41% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +35,76% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +148,84% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +231,56% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
