Karta funduszu
SKARBIEC Nowej Generacji - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
| 2008 | 0,00% | +0,93% | -4,17% | +6,30% | +4,17% | -8,86% | +2,82% | -0,86% | -9,27% | -14,84% | -0,26% | +3,34% | -20,76% |
| 2009 | -8,54% | -7,51% | +7,56% | +17,25% | +8,13% | +4,03% | +15,31% | +6,59% | +2,97% | -1,17% | +0,60% | +5,70% | +59,60% |
| 2010 | +0,80% | -4,24% | +9,40% | +2,15% | -7,27% | -5,87% | +6,84% | -1,46% | +4,41% | +2,22% | -0,02% | +4,54% | +10,57% |
| 2011 | -0,71% | +1,02% | -0,24% | +0,59% | -2,44% | -1,10% | -0,37% | -10,91% | -7,85% | +3,51% | -0,65% | -7,49% | -24,43% |
| 2012 | +8,42% | +4,35% | +0,68% | -1,06% | -7,45% | +8,56% | +2,57% | +1,40% | +0,68% | +3,14% | +2,47% | +3,62% | +29,86% |
| 2013 | +1,28% | +0,33% | +3,57% | +0,08% | +2,95% | -6,44% | -0,10% | -5,82% | +7,93% | +4,99% | -1,00% | -7,95% | -1,44% |
| 2014 | -5,86% | +2,98% | +2,44% | +2,35% | +5,77% | -2,71% | +0,02% | +0,28% | -1,81% | +4,06% | +2,48% | -2,87% | +6,68% |
| 2015 | +3,49% | -1,97% | -1,45% | -1,19% | +2,51% | -3,89% | +1,23% | -4,51% | -4,05% | +7,12% | +3,23% | -0,49% | -0,67% |
| 2016 | -8,32% | -3,26% | +3,26% | -1,28% | +3,91% | -4,12% | +7,70% | +1,93% | +1,47% | -1,65% | +1,03% | +2,11% | +1,81% |
| 2017 | +4,27% | +2,85% | +4,49% | +3,60% | +3,28% | -3,09% | +4,95% | +2,50% | +4,73% | +4,22% | -2,12% | -0,08% | +33,41% |
| 2018 | +8,52% | -0,71% | -5,19% | -0,29% | +6,69% | -1,11% | -0,05% | +5,44% | -0,07% | -12,08% | -4,35% | -6,51% | -11,01% |
| 2019 | +12,37% | +5,51% | +2,28% | +2,88% | -5,87% | +6,69% | +2,92% | -2,04% | -14,92% | +1,22% | +7,94% | -2,36% | +14,67% |
| 2020 | +2,99% | -3,46% | -12,74% | +13,44% | +9,29% | +5,47% | +5,34% | +2,43% | +0,39% | -1,71% | +9,50% | +6,00% | +40,20% |
| 2021 | +0,82% | +2,11% | -9,07% | +5,41% | -4,07% | +4,54% | +1,51% | +2,74% | -2,82% | +6,22% | -5,47% | +1,04% | +1,77% |
| 2022 | -18,69% | -2,89% | +0,30% | -10,72% | -1,08% | -7,77% | +11,95% | -4,42% | -7,76% | +9,51% | +2,94% | -4,04% | -31,12% |
| 2023 | +4,61% | -1,85% | +2,29% | -4,63% | +6,14% | +6,04% | +2,16% | -3,85% | -5,85% | -6,00% | +13,33% | +11,06% | |
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +19,53% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,40% |
| Miesięczna zmienność | +5,64% |
| VAR99 | -13,54% |
| Maksymalna miesięczna strata | -18,69% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17,25% |
| Beta (do WIG20) | +0,53 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -39,17% |
| Procent mies. ze stratą | +42,49% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,25 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,13 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +116,85% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11,06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,57% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -17,48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +17,01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +47,58% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
