Karta funduszu

SUPERFUND Spokojna Inwestycja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 146,85
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 145,60/146,31
Stopa zwrotu od początku działalności +46,12%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +19,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +26,00%
Wartość aktywów 216 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok

Profil Inwestora

Superfund Obligacyjny jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje uzyskania stóp zwrotu skorelowanych z wynikami rynku długu i jednocześnie akceptuje umiarkowane ryzyko związane z inwestowaniem w Instrumenty Dłużne, w tym ryzyko utraty części swoich inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o czasie do wykupu nie przekraczającym jednego roku oraz obligacje o zmiennym kuponie. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyniku i jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Konstrukcja ta pozwala na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,30%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron