Karta funduszu
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +1,10% | +3,60% | -4,82% | -0,66% | -0,97% | ||||||||
| 2008 | -8,75% | +6,80% | -2,54% | -2,74% | -1,59% | -9,86% | +0,38% | -1,85% | -9,03% | -21,96% | -9,53% | -3,84% | -50,15% |
| 2009 | -5,93% | -8,85% | +14,72% | +19,38% | +1,90% | +5,91% | +9,46% | +12,62% | -1,41% | -1,97% | -1,49% | +4,49% | +55,40% |
| 2010 | +0,76% | +0,14% | +8,38% | +1,22% | -1,85% | -2,46% | +9,63% | +1,11% | +3,53% | -1,23% | -1,70% | +0,95% | +19,19% |
| 2011 | +0,45% | -0,38% | -0,51% | -0,69% | -2,35% | -3,98% | -6,78% | -12,82% | -7,81% | +5,65% | -4,65% | -0,83% | -30,61% |
| 2012 | +7,09% | +6,67% | -3,41% | -3,97% | -4,39% | +3,22% | +0,75% | +0,04% | +2,30% | +0,50% | +1,60% | +2,62% | +12,99% |
| 2013 | +5,48% | +0,79% | -1,26% | -2,84% | +8,83% | +1,63% | +3,72% | +4,45% | +4,10% | +8,76% | +0,77% | -4,13% | +33,67% |
| 2014 | +1,40% | +1,72% | -5,40% | -3,58% | +1,76% | -3,23% | -5,73% | +1,33% | +5,73% | -0,77% | -0,03% | -1,88% | -8,93% |
| 2015 | +5,20% | +4,48% | +1,76% | +1,52% | +0,23% | -5,22% | +3,71% | -3,38% | -3,04% | +3,00% | -2,31% | -2,49% | +2,82% |
| 2016 | -5,17% | +2,63% | +5,38% | +2,17% | 0,00% | -4,70% | +4,97% | +5,36% | +2,51% | -1,22% | -2,69% | +2,84% | +11,91% |
| 2017 | +6,94% | +2,36% | +1,04% | +0,33% | +1,14% | +0,92% | -1,33% | -0,33% | -0,06% | -3,40% | -0,23% | +2,22% | +9,67% |
| 2018 | +3,22% | -4,40% | -3,86% | +3,18% | +3,19% | -5,83% | +1,76% | -3,91% | -5,02% | -8,62% | -3,19% | +1,30% | -20,84% |
| 2019 | +5,67% | +2,93% | +1,96% | -0,47% | -3,43% | +2,37% | +0,01% | -3,07% | +0,18% | -0,24% | +3,12% | +2,59% | +11,85% |
| 2020 | +5,09% | -10,99% | -11,57% | +16,01% | +6,32% | +5,41% | +3,17% | +1,97% | -1,52% | -7,56% | +11,34% | +4,94% | +20,33% |
| 2021 | +2,80% | +2,73% | +3,67% | +3,92% | +4,57% | +1,07% | +3,01% | +2,28% | -0,94% | +2,46% | -5,04% | +0,20% | +22,36% |
| 2022 | -4,53% | -9,48% | +5,54% | -7,91% | -2,11% | -4,45% | -0,91% | -1,98% | -6,17% | +2,35% | +7,61% | -0,43% | -21,49% |
| 2023 | +8,28% | +1,07% | +3,57% | +4,96% | +0,04% | +6,24% | +7,29% | -4,25% | -2,14% | +2,96% | +4,71% | +5,39% | +44,42% |
| 2024 | +0,85% | +6,49% | +3,40% | +11,05% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +18,00% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,30% |
| Miesięczna zmienność | +5,20% |
| VAR99 | -12,41% |
| Maksymalna miesięczna strata | -21,96% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +19,38% |
| Beta (do WIG20) | +0,63 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -59,59% |
| Procent mies. ze stratą | +43,22% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,20 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,06 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +80,76% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11,05% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +41,50% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +40,71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +86,97% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +93,33% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
