Karta funduszu

GENERALI Akcji: Megatrendy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +4,04% -3,95% -0,20% -1,13% +6,32% +7,00% -0,02% -6,75% +4,58%
2014 -1,26% +1,48% +1,50% +1,48% +2,67% +0,81% +2,20% +1,14% +0,33% +4,09% +0,84% +0,22% +16,54%
2015 +5,26% -2,21% -0,20% +0,46% +1,07% -4,30% -0,63% -6,81% -5,18% +5,56% +1,29% -3,32% -9,40%
2016 -3,08% +2,21% +6,96% +3,84% -2,55% -6,30% +3,55% +2,32% +1,21% +0,47% +0,36% +5,50% +14,59%
2017 +1,77% +0,56% -0,19% +4,02% -0,52% +0,41% -0,23% +0,24% +2,02% -0,26% -3,33% +0,58% +5,00%
2018 +2,69% -2,85% -2,56% +2,79% -0,10% -2,37% +2,90% +0,59% -1,46% -7,53% -0,16% -3,74% -11,65%
2019 +4,42% +3,34% +1,19% +3,19% -4,78% +4,66% -0,55% -2,31% +1,37% -0,56% +3,22% +2,88% +16,79%
2020 +1,36% -6,29% -5,17% +9,78% +6,81% +3,34% +3,82% +5,79% -1,01% +0,18% +9,25% +6,99% +38,98%
2021 +0,26% +3,35% -1,48% +4,17% -0,30% +7,26% +0,57% +1,94% -3,84% +7,11% -0,63% +0,65% +20,07%
2022 -8,78% -3,83% +0,37% -12,67% -1,68% -10,06% +10,72% -4,77% -12,81% +3,83% +5,92% -6,17% -35,50%
2023 +11,99% -0,11% +5,74% -2,98% +13,11% +5,42% +3,54% -3,35% -4,80% -3,87% +13,57% +5,95% +50,80%
2024 +2,65% +4,30% +7,07%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,96%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,67%
Miesięczna zmienność +4,61%
VAR99 -11,40%
Maksymalna miesięczna strata -12,81%
Maksymalny miesięczny zysk +13,57%
Beta (do WIG20) +0,44
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -37,50%
Procent mies. ze stratą +40,77%
Wskaźnik Sharpe'a +0,52
Wskaźnik CALMAR +0,22
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +138,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +44,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +88,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +127,33%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,47%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +8,52%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron