Główna treść
OBSUNIĘCIE KAPITAŁU (MAKSYMALNE OBSUNIĘCIE)
Procentowa strata, jakiej fundusz doświadczył od najwyższej wartości aktywów netto do wartości najniższej. Wartość maksymalnego obsunięcia informuje o najwyższej stracie w historii funduszu i jest często traktowana jako jeden ze wskaźników ryzyka.
ODKUPIENIE JEDNOSTEK
Odkupienie od uczestnika przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa, statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia. Zazwyczaj fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na każde żądanie uczestnika funduszu złożone w dniu roboczym, z wyjątkiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który może w swoim statucie przewidywać mniejszą częstotliwość odkupywania jednostek uczestnictwa, np. raz na tydzień.
OPŁATA MANIPULACYJNA (OPŁATA DYSTRYBUCYJNA, PROWIZJA)
Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.
OPŁATA ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK (performance fee)
Dodatkowa opłata, którą może pobierać zarządzający funduszem za wypracowany przez niego wynik. Zazwyczaj ten rodzaj opłaty mogą pobierać fundusze hedgingowe.
OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATÓW
Opłata pobierana podczas subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
OPŁATA ZA WYKUP CERTYFIKATÓW
Opłata pobierana za nabycie przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych od jego uczestnika.
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej - im bardziej polityka inwestycyjna funduszu jest agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.