ALLIANZ Obligacji Plus - wiadomości fundusz parasolowy
Ogłoszenie z dnia 13 września 2024 r. o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO i Allianz Duo FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 208b ust. 1 i 2 w zw. z art. 201 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 201 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego w rozumieniu art. 201 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO (subfundusze przejmujące) z subfunduszami wydzielonymi w ramach Allianz Duo FIO (subfundusze przejmowane).
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Selektywny wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Polskich Akcji wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Małych Spółek wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Akcji Globalnych wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Globalnych Akcji wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Obligacji Globalnych wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Globalny Obligacji wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Zrównoważony wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Zrównoważony wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Turbo Akcji wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
- Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Allianz Dochodowy wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Allianz Dochodowy wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
Połączenia dokonywane są na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 i 13 września 2024 .
Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu 6 grudnia 2024 r.
Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez subfundusz (przez agenta transferowego) może być różny. Wpłacone środki, które nie zostaną zaksięgowane do 6 grudnia 2024 r. na rachunku bankowym przeznaczonym do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, będą automatycznie zwracane na rachunki, z których zostaną przesłane. W dniu 9 grudnia 2024 r. rachunki nabyć subfunduszy przejmowanych zostaną zablokowane.
Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego Allianz Duo FIO prowadzonego dla subfunduszu przejmowanego nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.
Subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa od dnia 11 grudnia 2024 r.
W dniu 13 grudnia 2024 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu przejmowanego:
1) Allianz Polskich Akcji wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Selektywny wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
2) Allianz Małych Spółek wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
3) Allianz Stabilnego Inwestowania wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
4) Allianz Globalnych Akcji wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
5) Allianz Globalny Obligacji wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
6) Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
7) Allianz Obligacji Dynamiczny wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Obligacji Dynamiczny wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
8) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
9) Allianz Zrównoważony wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Zrównoważony wydzielonego w ramachAllianz FIO (subfunduszu przejmującego),
10) Allianz Nowoczesnych Technologii wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Turbo Akcji wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
11) Allianz Dochodowy wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa Allianz Dochodowy wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 12 grudnia 2024 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 12 grudnia 2024 r. Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich konta, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.
Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe subfunduszy przejmowanych przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe subfunduszy przejmujących.
Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących ani subfunduszy przejmowanych.
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
