Główna treść
umbrella fund

ROCKBRIDGE Akcji

Roczna stopa zwrotu
Kup online
Ryzyko tooltip Ryzyko
Kup online

Informacje

Cena jednostki
Stopa zwrotu (ostatni miesiąc)
Stopa zwrotu (ostatnie 6 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (MAX)
Wartość aktywów
102 mln PLN
Początkowa wartość jednostki
100,00 PLN

Opłaty

Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
Maksymalna opłata dystrybucyjna
  0% w Bossafund
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie
2,0%
Opłata za wynik
20% rocznie od zysków ponad poziom referencyjny
ROCKBRIDGE Akcji
Rodzaj funduszu:
Typ funduszu:
Kup online

Wiadomości

Przejdź do wszystkich wiadomości

Profil inwestora

Subfundusz został utworzony z myślą o inwestorach indywidualnych, którzy posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestora, którego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości inwestycji lub maksymalizacja zysków lub inwestowanie na przyszłe potrzeby emerytalne lub dywersyfikacja inwestycji. Inwestor powinien być wstanie zaakceptować straty do wartości zainwestowanego kapitału oraz zaakceptować wysoki poziom zmienności wartości inwestycji. Horyzont inwestycyjny jest dowolny, przy czym zalecany horyzont inwestycyjny to minimum pięć lat.

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje co najmniej 70% Wartość aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji. Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na rozwiniętych rynkach akcji krajów OECD oraz instrumenty pochodne dające ekspozycję na te rynki. W portfelu znajduje się docelowo ok 30-50 spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów, a fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej, dążąc do osiągnięcia stopy
zwrotu przekraczającej przyjęty benchmark.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą zaangażowania nie przekracza 100% Aktywów Netto Subfunduszu.

Dokumenty

PDF Prospekt Rockbridge FIO Parasolowy 5.13 MB
PDF Karta Funduszu ROCKBRIDGE Akcji 145.16 KB
PDF Dokument zawierający Kluczowe Informacje 336.11 KB

Korzystamy z następujących źródeł informacji: GPW, Notoria Serwis, PAP, Macronext. Szczegółowe informacje o DM BOŚ

 

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.

 

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.