ESALIENS Konserwatywny Plus
Informacje
Opłaty
Profil inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
• akceptuje jedynie niskie ryzyko,
• chce zachować realną wartość inwestycji,
• zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji
• oraz oczekuje stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej przy większej płynności, jednak z uwzględnieniem odpowiedniego ryzyka inwestycyjnego.
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu.
-
Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Konserwatywny wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol FIO.
-
Do 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego spełniające warunki określone w statucie subfunduszu.
-
Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty.
-
Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania.
Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej jednostkach uczestnictwa.Subfundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bazowy nie lokuje aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, może lokować aktywa w obligacje zamienne na akcje.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
