SKARBIEC Dłużny Uniwersalny
| Cena jednostki (PLN) | 32,73 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 31,57/32,98 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +229,80% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -10,11% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -13,78% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -10,89% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -5,80% |
| Wartość aktywów | 115 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:
- oczekującym w długim terminie dochodu powyżej inflacji, konkurencyjnego wobec inwestycji dokonywanych w fundusze rynku pieniężnego oraz Subfundusze obligacji Skarbu Państwa;
- akceptującym nieco wyższe ryzyko niż lokaty w obligacje Skarbu Państwa.
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych prowadzący elastyczną politykę inwestycyjną opartą na szerokim spektrum instrumentów: od obligacji skarbowych w PLN, USD i EUR, w tym zmiennokuponowych, poprzez papiery korporacyjne o wysokiej jakości, na instrumentach pochodnych skończywszy. Elastyczna polityka umożliwia dostarczanie atrakcyjnych wyników inwestycyjnych także w sytuacji gdy stopy procentowe rosną. Wszystkie lokaty cechuje wysokie bezpieczeństwo i płynność. Pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Inwestycje są dokonywane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mniej niż 66% wartości Aktywów. Subfundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | dłużne |
| Podkategoria | dłużne uniwersalne |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2002.12.27 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Początkowa wartość jednostki | 10,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,77% |
| Opłata za wynik | Opłata pobrana w 2021 r.: 0,00% 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
