SKARBIEC Dłużny Uniwersalny - wyniki
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00% | +2,30% | +0,78% | +1,36% | +1,44% | +0,57% | +1,78% | +3,87% | +5,06% | +0,93% | +19,50% | ||
| 1999 | +2,34% | -0,16% | +0,74% | +0,65% | +0,16% | +0,40% | -0,40% | 0,00% | -1,29% | -0,74% | +1,81% | +1,13% | +4,69% |
| 2000 | -0,72% | -0,64% | +1,22% | +0,64% | +0,56% | +1,19% | +1,41% | +0,93% | +1,45% | +1,05% | +1,27% | +1,47% | +10,23% |
| 2001 | +1,81% | +1,28% | -0,28% | +0,63% | -0,35% | +0,77% | +1,40% | +0,96% | +1,09% | +1,69% | +1,26% | +1,11% | +11,97% |
| 2002 | +2,01% | +0,25% | +0,63% | +0,76% | +0,94% | +1,49% | +0,61% | +1,09% | +1,50% | +1,48% | +0,81% | +0,69% | +12,95% |
| 2003 | +0,11% | +0,86% | +0,51% | +0,90% | +0,78% | -0,11% | -0,72% | +0,11% | -0,28% | -0,62% | -0,56% | +0,80% | +1,78% |
| 2004 | +0,34% | -0,06% | +0,39% | -0,39% | +0,22% | +0,11% | +0,45% | -0,11% | +1,51% | +0,22% | +0,88% | +1,20% | +4,85% |
| 2005 | +0,86% | +1,49% | +0,42% | +0,47% | +0,78% | +2,63% | -0,30% | +0,91% | +0,55% | -1,09% | 0,00% | +0,96% | +7,90% |
| 2006 | +0,45% | +1,59% | -0,83% | -0,15% | +0,05% | -1,38% | +0,95% | +0,20% | +0,44% | +0,39% | +2,01% | +0,86% | +4,63% |
| 2007 | +0,38% | +0,66% | +0,38% | +0,94% | +0,93% | -0,55% | +0,65% | -0,32% | +0,60% | +0,73% | -0,41% | -0,09% | +3,95% |
| 2008 | +1,24% | -0,86% | +0,36% | +0,45% | -0,59% | -1,14% | +1,43% | +1,82% | +1,52% | -1,89% | +2,60% | +2,62% | +7,69% |
| 2009 | -0,21% | -2,00% | +0,26% | +0,65% | -0,30% | +1,34% | +1,24% | +0,76% | +0,25% | +0,29% | +0,83% | +0,16% | +3,27% |
| 2010 | +1,19% | +0,81% | +2,06% | -0,12% | -0,28% | +0,64% | +1,85% | +2,90% | +1,02% | +0,63% | -1,44% | +0,45% | +10,09% |
| 2011 | -0,93% | +0,19% | +0,41% | +0,68% | +0,86% | +0,89% | +0,37% | +0,69% | -0,43% | +1,06% | +0,04% | +0,61% | +4,49% |
| 2012 | +1,29% | +0,57% | +0,98% | +0,73% | +0,14% | +1,07% | +1,30% | +0,44% | +0,81% | +0,93% | +1,91% | +1,23% | +11,99% |
| 2013 | -0,16% | -0,13% | +0,54% | +1,69% | -0,41% | -1,67% | +0,96% | -0,57% | -0,26% | +0,96% | -0,47% | +0,57% | +1,02% |
| 2014 | -0,79% | +1,21% | +0,57% | +0,60% | +0,87% | +0,77% | +0,25% | +0,89% | +0,48% | +0,87% | +0,18% | -0,09% | +5,95% |
| 2015 | +0,72% | +0,03% | +0,06% | -0,21% | -0,33% | -0,48% | +0,63% | +0,03% | 0,00% | +0,59% | -0,06% | -0,24% | +0,75% |
| 2016 | -0,09% | +0,44% | +0,32% | +0,06% | +0,12% | +0,35% | +0,18% | +0,53% | -0,09% | -0,17% | -0,73% | +0,21% | +1,13% |
| 2017 | +0,21% | +0,26% | +0,85% | +0,78% | +0,17% | +0,06% | +0,26% | +0,29% | +0,46% | +0,09% | -0,06% | +0,77% | +4,19% |
| 2018 | -1,04% | +0,74% | -0,06% | +0,79% | -0,59% | +0,45% | -0,03% | -0,45% | +0,48% | +0,31% | -0,14% | -0,08% | +0,37% |
| 2019 | +0,90% | -0,08% | +0,64% | -0,11% | +0,75% | +0,77% | +0,82% | +1,27% | +0,24% | -0,19% | -0,16% | -0,24% | +4,68% |
| 2020 | -0,51% | +1,37% | -2,76% | -0,05% | +5,03% | +1,20% | +0,57% | +0,38% | +0,36% | +0,84% | +0,10% | +0,33% | +6,88% |
| 2021 | +0,30% | -1,52% | +0,33% | -0,99% | -0,71% | -0,59% | -1,06% | +0,86% | -0,54% | -2,29% | -2,77% | +0,66% | -8,09% |
| 2022 | -0,52% | -2,82% | -2,96% | -5,67% | +0,40% | -2,76% | +4,04% | -0,67% | -1,74% | -4,50% | +7,38% | +1,33% | -8,83% |
| 2023 | +2,78% | -0,23% | +1,40% | +0,92% | +0,34% | +0,97% | +1,69% | +0,17% | -0,30% | +0,66% | +0,83% | +1,94% | +11,69% |
| 2024 | +0,21% | -0,37% | -0,29% | -0,46% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4,09% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,42% |
| Miesięczna zmienność | +1,18% |
| VAR99 | -3,17% |
| Maksymalna miesięczna strata | -5,67% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7,38% |
| Beta (do WIG20) | +0,04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -23,23% |
| Procent mies. ze stratą | +29,07% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1,26 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,22 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +271,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0,46% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,93% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -5,99% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +2,73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +16,51% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
