AGIO Akcji MiŚ Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | +0,03% | +4,98% | +1,94% | +1,11% | -4,29% | +1,24% | -0,27% | +4,60% | |||||
| 2010 | -0,89% | +1,75% | +11,25% | +0,69% | -3,90% | -5,24% | +2,92% | -3,62% | -0,03% | -0,72% | -1,47% | +1,44% | +1,22% |
| 2011 | -2,42% | -0,02% | +3,52% | +4,25% | -4,52% | -0,68% | -4,19% | -5,52% | -1,74% | +3,00% | -9,95% | +4,82% | -13,66% |
| 2012 | +0,33% | +1,05% | -1,31% | -3,88% | -8,31% | +3,03% | -0,27% | +1,17% | +1,56% | -0,69% | +2,20% | +4,45% | -1,31% |
| 2013 | +1,71% | +1,85% | -2,70% | -2,90% | +8,25% | -2,09% | +3,67% | +4,17% | +4,66% | +6,60% | -1,68% | -1,89% | +20,57% |
| 2014 | -0,85% | +1,38% | -3,36% | -3,09% | +0,53% | -2,03% | -2,57% | -0,97% | +1,01% | -2,00% | -1,78% | -1,80% | -14,58% |
| 2015 | +2,28% | +2,73% | +2,18% | +2,49% | -0,72% | -0,98% | -1,38% | -4,29% | +0,80% | +3,18% | -3,06% | -0,46% | +2,46% |
| 2016 | -7,06% | +2,63% | +5,38% | +0,39% | +1,35% | -6,31% | +5,86% | +1,44% | -0,39% | -0,96% | +0,55% | +1,76% | +3,87% |
| 2017 | +5,28% | +1,92% | -0,16% | +2,47% | +1,29% | -1,88% | -1,57% | -3,60% | +0,56% | -3,45% | +1,77% | -0,58% | +1,71% |
| 2018 | +2,83% | -2,05% | -3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -3,83% | +0,35% | -5,06% | -7,72% | +0,13% | -1,23% | -18,31% |
| 2019 | +2,57% | +4,32% | +1,00% | +1,96% | -3,72% | +1,43% | -0,17% | -5,85% | +1,12% | -0,14% | +2,53% | +4,06% | +8,96% |
| 2020 | +4,15% | -3,35% | -24,90% | +14,51% | +5,19% | +9,30% | +4,65% | +2,39% | -1,78% | -7,51% | +11,96% | +9,14% | +18,38% |
| 2021 | +7,19% | +7,34% | +6,68% | +2,87% | +4,82% | +0,11% | +3,59% | +2,92% | +0,80% | -0,32% | -3,95% | -1,52% | +34,26% |
| 2022 | -2,12% | -5,64% | +3,21% | -6,51% | -2,70% | -0,13% | -1,61% | +3,07% | -5,30% | +4,27% | +8,20% | -0,67% | -6,78% |
| 2023 | +6,97% | +3,44% | +8,43% | +1,37% | -1,09% | +4,63% | +7,22% | -2,58% | -5,07% | +3,39% | +6,71% | +4,91% | +44,49% |
| 2024 | +1,32% | +4,42% | +5,03% | +1,79% | +3,45% | +2,09% | -5,19% | -0,35% | +12,87% | ||||
| Roczna zmienność | +15,17% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,42% |
| Miesięczna zmienność | +4,38% |
| VAR99 | -10,62% |
| Maksymalna miesięczna strata | -24,90% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +14,51% |
| Beta (do WIG20) | +0,47 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,56 |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -42,72% |
| Procent mies. ze stratą | +44,81% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,34 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,12 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +116,31% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +12,87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +24,03% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +44,48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +160,31% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +122,28% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
