QUERCUS Global Balanced - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | +0,14% | -0,40% | -0,38% | -3,63% | -0,84% | -0,78% | -2,41% | -6,23% | -1,87% | -0,59% | -15,90% | ||
2009 | -0,84% | -2,70% | +1,76% | +3,85% | +0,86% | +1,95% | +3,06% | +4,44% | +0,43% | +1,14% | +0,71% | +1,65% | +17,35% |
2010 | +2,70% | +2,32% | +5,17% | +1,59% | -1,21% | -1,26% | +1,83% | +1,18% | +2,20% | +1,56% | -0,33% | +1,13% | +18,05% |
2011 | +0,80% | +0,77% | +0,19% | +0,13% | -0,39% | -1,49% | -2,14% | -3,64% | -3,66% | +1,96% | +0,18% | +0,44% | -6,79% |
2012 | +3,62% | +3,58% | +1,74% | -0,41% | -1,31% | +0,05% | -0,85% | -0,24% | +1,94% | +1,08% | +1,22% | +1,13% | +12,04% |
2013 | +2,44% | +1,36% | +0,95% | +0,15% | +2,62% | +0,62% | +1,61% | +1,51% | +2,40% | +1,67% | +0,09% | -0,75% | +15,63% |
2014 | +0,28% | +0,43% | -0,90% | -0,82% | +0,33% | -0,95% | -1,88% | +0,65% | +2,14% | -0,56% | +0,75% | -0,84% | -1,42% |
2015 | +1,38% | +1,40% | +1,64% | +1,42% | +0,43% | -1,80% | +1,70% | -0,73% | -1,13% | +1,96% | -1,28% | -0,38% | +4,61% |
2016 | -2,92% | +2,01% | +2,84% | +0,61% | -1,61% | -2,11% | +1,98% | +2,23% | +0,03% | +0,49% | -1,65% | +1,84% | +3,61% |
2017 | +3,37% | +1,17% | +1,14% | +0,81% | +0,80% | +0,01% | -0,65% | +0,34% | -0,27% | -2,06% | -0,43% | +1,12% | +5,37% |
2018 | +1,16% | -1,89% | -2,17% | -1,40% | -2,62% | -2,54% | +1,29% | -3,71% | -4,93% | -1,74% | -1,77% | -3,24% | -21,31% |
2019 | +1,90% | +0,08% | +1,40% | -0,69% | -1,20% | +3,57% | +1,83% | +0,80% | -0,85% | -0,57% | +0,53% | -0,10% | +6,81% |
2020 | +1,91% | +0,39% | -1,96% | +0,37% | -0,07% | +0,69% | +0,67% | +1,32% | -1,24% | -0,04% | +3,97% | +1,48% | +7,61% |
2021 | +0,92% | -0,94% | +1,27% | +2,45% | +1,23% | +0,87% | -0,01% | +0,69% | -0,42% | +1,52% | -1,01% | +1,38% | +8,18% |
2022 | -4,22% | -3,38% | -0,97% | -8,25% | -1,78% | -8,66% | +0,86% | +1,59% | -2,65% | +2,89% | +3,68% | -0,59% | -20,20% |
2023 | +2,68% | +0,12% | +0,14% | +0,67% | -0,57% | +1,95% | +2,78% | -0,15% | -0,87% | -1,69% | +5,32% | +3,82% | +14,89% |
2024 | +2,49% | +2,61% | +1,69% | +0,05% | +2,48% | +1,28% | -0,56% | +1,12% | +11,68% |
Roczna zmienność | +7,14% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,23% |
Miesięczna zmienność | +2,06% |
VAR99 | -5,03% |
Maksymalna miesięczna strata | -8,66% |
Maksymalny miesięczny zysk | +5,32% |
Beta (do WIG20) | +0,20 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,24 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -27,83% |
Procent mies. ze stratą | +39,90% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,40 |
Wskaźnik CALMAR | +0,10 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +58,65% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11,68% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +19,02% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +3,88% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +18,01% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +16,07% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.