Karta funduszu
AGIO Akcji MiŚ Spółek fundusz parasolowy
Podstawowe statystyki
| Cena jednostki (PLN) | ― |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | ― |
| Stopa zwrotu od początku działalności | ― |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
| Wartość aktywów | 35 mln |
Profil Inwestora
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek przeznaczony jest dla inwestorów o średnioterminowym lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących relatywnie wysokie ryzyko inwestycyjne, oczekujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji w Subfundusz, w tym głównie z inwestycji w akcje, którzy liczą się możliwością silnych wahań wartości inwestycji.
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz jest subfunduszem akcji polskich małych i średnich spółek.
- Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na sposób realizacji celu inwestycyjnego.
- Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu głównie w notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.
- Fundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie wchodzących w skład indeksu WIG20.
- Ponadto Fundusz będzie lokował od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) jest: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N.
- Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.
- Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Podstawowe informacje
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | akcyjne |
| Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
| Region inwestowania | zagranica |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2009.07.09 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2018.06.20 |
| Początkowa wartość jednostki | 1000,28 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 4,36% |
| Opłata za wynik | 10% wynagrodzenia od zysku powyżej rentowności 3% w skali półrocza |
| Częstotliwość wyceny | raz w tygodniu (środa) |
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron
