ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 10,54 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 9,95/10,36 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +3,60% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,47% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +37,22% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +50,14% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +72,38% |
Wartość aktywów | 23 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w akcje największych polskich spółek wchodzących w skałd WIG20 (indeksu giełdowego spółek o największej kapitalizacji) oraz mWIG40 (indeksu giełdowego średnich spółek); akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz będzie wykorzystywał głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40. Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI obliczoną metodą zaangażowania a wartością Aktywów Netto Subfunduszu nie przekracza 200%.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2011.01.03 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 10,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 250,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,49% |
Opłata za wynik | -- |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |