PZU Zrównoważony fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 87,62 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 84,65/87,25 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +74,15% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,40% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +34,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +24,66% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +23,10% |
Wartość aktywów | 189 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, wynikające z potencjalnie dużego (do 70%) zaangażowania Subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek). Ryzyko to wiąże się z możliwością wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji, zwłaszcza w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 30% aktywów Subfunduszu) oraz w akcje spółek (nie więcej niż 70% aktywów Subfunduszu).
Subfundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na głównych rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | mieszane |
Podkategoria | mieszane zrównoważone |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2005.11.18 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 50,04 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 1,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,25% |
Opłata za wynik | 0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |