Karta funduszu

PZU Medyczny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 95,09
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 97,52/98,74
Stopa zwrotu od początku działalności +97,12%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +30,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +47,39%
Wartość aktywów 97 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania Subfunduszu w akcje spółek, których działalność związana jest z wybraną branżą gospodarczą. Ryzyko to wiąże się z możliwością wystąpienia pewnych wahań wartości inwestycji, zwłaszcza w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności oraz depozyty bankowe. Subfundusz może zainwestować do 100% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przed podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na głównych rynkach zagranicznych denominowane w walutach obcych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.07.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,20%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron