ESALIENS Spółek Innowacyjnych fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 126,59 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 121,95/129,07 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +26,59% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +22,17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22,17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -10,26% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +12,74% |
| Wartość aktywów | 16 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
- dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiąganej przez subfundusz Franklin Innovation Fund,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
- oczekuje wzrostu wartości kapitału dzięki inwestycjom – poprzez subfundusz bazowy – przede wszystkim w spółki, które są liderami innowacji, czerpią korzyści z nowych technologii, nowych produktów, nowych pomysłów lub wykorzystują nowe warunki branżowe w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej,
- unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń).
Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w średnim i długim terminie niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dąży do:
- osiągnięcia celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka,
- osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Innovation Fund.
Inwestycje aktywów Subfunduszu:
- od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Innovation Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds - spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu,
- do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
- do 20% - depozyty,
- do 20% - tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Innovation Fund, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
| Typ funduszu | fundType-special_open |
| Kategoria | category-stock |
| Podkategoria | akcji amerykańskich |
| Region inwestowania | investmentArea-foreign |
| Waluta | currency-pln |
| Rozpoczęcie działalności | 2015.10.09 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2022.04.01 |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 currency-pln |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 currency-pln |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 currency-pln |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,25% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 4,87% |
| Opłata za wynik | brak |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW oraz NYSE |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
