Breadcrumb
Karta funduszu

PKO Medycyny i Demografii Globalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 159,21
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 163,23/166,05
Stopa zwrotu od początku działalności +66,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +12,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +39,75%
Wartość aktywów 442 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

  • Dla osób, które chcą inwestować w szczególności w akcje międzynarodowych firm, które są i będą beneficjentami zmian demograficznych
  • oczekują wyższej stopy zwrotu niż z inwestycji w obligacje
  • planują inwestować długoterminowo
  • akceptują średni poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu

Polityka inwestycyjna

PKO Medycyny i Demografii Globalny to aktywnie zarządzany subfundusz inwestujący głównie w akcje spółek, których zyski zależą od zmian demograficznych na świecie.

Rosnąca długość życia w krajach rozwiniętych i bogacące się społeczeństwa na rynkach wschodzących, to okazja dla wielu firm z sektorów ochrony zdrowia, dóbr i usług konsumenckich, finansowego czy nowoczesnych technologii. Rola zarządzającego subfunduszem polega na dokładnej analizie sytuacji spółek oraz czynników, które mogą stanowić o sukcesie rynkowym danej firmy oraz wyborze podmiotów z perspektywą ponadprzeciętnego wzrostu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu fundType-open
Kategoria category-stock
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania investmentArea-foreign
Waluta currency-pln
Rozpoczęcie działalności 2016.10.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 currency-pln
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 currency-pln
Minimalna kolejna wpłata 100,00 currency-pln
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,12%
Opłata za wynik
0,00% Twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Web Content Display