SKARBIEC Emerging Markets Opportunities fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 134,98 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 131,27/133,63 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +33,63% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,12% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -4,55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -27,09% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -5,15% |
| Wartość aktywów | 20 mln |
Profil Inwestora
Skarbiec Emerging Markets Opportunities inwestuje w akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących. Rekomendujemy go inwestorom, którzy oczekują atrakcyjnej stopy zwrotu i są gotowi podjąć ryzyko inwestycyjne 4 na 7 w skali KID. Powinni oni przy tym planować utrzymywać swoje środki w subfunduszu przez minimum 5 lata od rozpoczęcia inwestycji.
Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities charakteryzuje się dużą zmiennością ceny jednostki oraz znacznym ryzykiem związanym z inwestycjami na rynkach wschodzących, przez co zachodzi zarówno szansa na duży zysk, jak i poniesienie znaczących strat. Subfundusz może zainteresować osoby posiadające globalnie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i chcące poszerzyć go o bardziej ryzykowne aktywa, licząc na potencjalnie większe zyski.
Fundusz posiada istotne ryzyko walutowe ze względu na brak zabezpieczania pozycji walutowej w stosunku do koszyka walut krajów rozwijających się.
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Emerging Markets Opportunities ma na celu długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu poprzez wzrost wartości lokat. W jaki sposób osiąga się ten cel? Jak zaznaczono wcześniej, co najmniej 80% aktywów lokowanych jest w tytuły uczestnictwa JP Morgan Emerging Markets Opportunities Fund. Zarządzanie w funduszu JPMorgan - Emerging Markets Opportunities odbywa się w oparciu o wiedzę specjalistów, którzy działają na lokalnych rynkach. Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities cechuje również dywersyfikacja w inne fundusze akcji Emerging Markets. Subfundusz ma prawo bowiem lokować aktywa bezpośrednio w akcje lub nabywać do portfela jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Maksymalnie 35% środków subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities może inwestować natomiast w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź NBP, a także depozyty bankowe.
| Typ funduszu | fundType-special_open |
| Kategoria | category-stock |
| Podkategoria | akcji uniwersalne |
| Region inwestowania | investmentArea-foreign |
| Waluta | currency-pln |
| Rozpoczęcie działalności | 2013.12.02 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 currency-pln |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 currency-pln |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 currency-pln |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,57% |
| Opłata za wynik | brak |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
